Relatorio diario 2026-04-30

This commit is contained in:
Codex CLI 2026-05-01 10:00:05 +00:00
parent 7ae036a204
commit 057ecb7a3b

View File

@ -1,351 +1,288 @@
{ {
"hotels": [ "hotels": [
{ {
"name": "Recanto das Emas", "name": "Qnn01",
"total": 5683.619999999999, "total": 18555.91,
"count": 5, "count": 9,
"transactions": [ "transactions": [
{ {
"unidade": "Recanto das Emas", "unidade": "Qnn01",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo", "categoria": "Aluguel, condomínio, IPTU",
"descricao": "MERCADO", "descricao": "ALUGUEL PREDIO",
"valor": 2111.72, "valor": 15000.0,
"data_vencimento": "2026-04-29", "data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "supermercado" "fornecedor": "ALUGUEL PREDIO QNN 01"
}, },
{ {
"unidade": "Recanto das Emas", "unidade": "Qnn01",
"categoria": "Pró-Labore", "categoria": "Distribuição de lucros",
"descricao": "Pro labore", "descricao": "ENERGI ALEX GUSMÃO RODRIGO",
"valor": 1500.0, "valor": 1893.05,
"data_vencimento": "2026-04-29", "data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "Rodrigo Borba Machado" "fornecedor": "CEB BRASILIA"
}, },
{ {
"unidade": "Recanto das Emas", "unidade": "Qnn01",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo", "categoria": "Distribuição de lucros",
"descricao": "Duarte bebidas", "descricao": "CEB IZETE CASA ",
"valor": 1088.8, "valor": 804.13,
"data_vencimento": "2026-04-29", "data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "duarte" "fornecedor": "CEB BRASILIA"
}, },
{ {
"unidade": "Recanto das Emas", "unidade": "Qnn01",
"categoria": "Manutenção Todos 1001 Noites", "categoria": "Distribuição de lucros",
"descricao": "MANUTENÇAO", "descricao": "CEB IZETE CASA",
"valor": 896.7, "valor": 642.96,
"data_vencimento": "2026-04-29", "data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "MANUTENÇÃ0 TODOS 1001"
},
{
"unidade": "Recanto das Emas",
"categoria": "Transporte Pessoal Manutenção",
"descricao": "PASSAGENS",
"valor": 86.4,
"data_vencimento": "2026-04-29",
"fornecedor": "TRANSPORTE"
}
]
},
{
"name": "1001 - Samambaia",
"total": 3733.2,
"count": 4,
"transactions": [
{
"unidade": "1001 - Samambaia",
"categoria": "Energia elétrica",
"descricao": "CEB GD",
"valor": 1529.81,
"data_vencimento": "2026-04-29",
"fornecedor": "CEB - GD" "fornecedor": "CEB - GD"
}, },
{ {
"unidade": "1001 - Samambaia", "unidade": "Qnn01",
"categoria": "Energia elétrica", "categoria": "Telefone + internet",
"descricao": "Neo energia", "descricao": "TELEFONE E INTERNET",
"valor": 1279.49, "valor": 142.42,
"data_vencimento": "2026-04-29", "data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "Neo Energia" "fornecedor": "TELEFONE E INTERNET"
}, },
{ {
"unidade": "1001 - Samambaia", "unidade": "Qnn01",
"categoria": "Manutenção Todos 1001 Noites", "categoria": "Sistema/Software",
"descricao": "Manutenção todos 1001", "descricao": "CALIMA",
"valor": 896.7, "valor": 28.29,
"data_vencimento": "2026-04-29", "data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "MANUTENÇÃ0 TODOS 1001" "fornecedor": "CALIMA"
}, },
{ {
"unidade": "1001 - Samambaia", "unidade": "Qnn01",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
"descricao": "COMBUSTIVEL COMPRAS ",
"valor": 17.86,
"data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "PAULO COMPRAS"
},
{
"unidade": "Qnn01",
"categoria": "Serviços jurídicos", "categoria": "Serviços jurídicos",
"descricao": "Procuração e taxa midhouse", "descricao": "PROCURAÇÃO MIDHOUSE",
"valor": 27.2, "valor": 17.73,
"data_vencimento": "2026-04-29", "data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "OUTROS" "fornecedor": "PROCURAÇÃO MIDHOUSE"
}
]
},
{
"name": "Prime AL",
"total": 3064.54,
"count": 4,
"transactions": [
{
"unidade": "Prime AL",
"categoria": "Água",
"descricao": "AGUA ",
"valor": 2854.27,
"data_vencimento": "2026-04-29",
"fornecedor": "SANEAGO "
},
{
"unidade": "Prime AL",
"categoria": "Diarista",
"descricao": "DIÁRISTA ATESTADO CAMAREIRA DA NOITE",
"valor": 120.0,
"data_vencimento": "2026-04-29",
"fornecedor": "DIARISTA / ATESTADO "
},
{
"unidade": "Prime AL",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
"descricao": "MERCADO ",
"valor": 87.62,
"data_vencimento": "2026-04-29",
"fornecedor": "SUPERMERCADO TATICO"
},
{
"unidade": "Prime AL",
"categoria": "Tarifas bancárias",
"descricao": "TARIFA PIX",
"valor": 2.65,
"data_vencimento": "2026-04-29",
"fornecedor": null
}
]
},
{
"name": "Prime ADE",
"total": 2980.63,
"count": 6,
"transactions": [
{
"unidade": "Prime ADE",
"categoria": "Lavanderia",
"descricao": "PRODUTOS LAVANDERIA",
"valor": 1476.78,
"data_vencimento": "2026-04-29",
"fornecedor": "JAM PRODUTOS DE LIMPEZA"
},
{
"unidade": "Prime ADE",
"categoria": "Manutenção Todos 1001 Noites",
"descricao": "MANUTENÇÃO TODOS 1001",
"valor": 896.7,
"data_vencimento": "2026-04-29",
"fornecedor": "MANUTENÇÃ0 TODOS 1001"
},
{
"unidade": "Prime ADE",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
"descricao": "FILE DE TILAPIA",
"valor": 535.0,
"data_vencimento": "2026-04-29",
"fornecedor": "QUERO FISHER"
},
{
"unidade": "Prime ADE",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
"descricao": "TROCA OLEO",
"valor": 36.43,
"data_vencimento": "2026-04-29",
"fornecedor": "PAULO COMPRAS"
},
{
"unidade": "Prime ADE",
"categoria": "Combustível",
"descricao": "COMBUSTIVEL COMPRAS",
"valor": 17.86,
"data_vencimento": "2026-04-29",
"fornecedor": "PAULO COMPRAS"
},
{
"unidade": "Prime ADE",
"categoria": "Combustível",
"descricao": "COMBUSTIVEL COMPRAS",
"valor": 17.86,
"data_vencimento": "2026-04-29",
"fornecedor": "PAULO COMPRAS"
}
]
},
{
"name": "Qnn01",
"total": 2404.2999999999997,
"count": 3,
"transactions": [
{
"unidade": "Qnn01",
"categoria": "Pró-Labore",
"descricao": "POR LABORE RICARDO",
"valor": 1500.0,
"data_vencimento": "2026-04-29",
"fornecedor": "ricardo fernandes"
}, },
{ {
"unidade": "Qnn01", "unidade": "Qnn01",
"categoria": "Manutenção Todos 1001 Noites", "categoria": "Serviços jurídicos",
"descricao": "MANUTENÇÃO TODOS 1001", "descricao": "TAXA JUNTA MIDHAUS",
"valor": 896.7, "valor": 9.47,
"data_vencimento": "2026-04-29", "data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "MANUTENÇÃ0 TODOS 1001" "fornecedor": "TAXA JUNTA MIDHOUSE"
},
{
"unidade": "Qnn01",
"categoria": "Transporte",
"descricao": "VT - MARIA CECILIA",
"valor": 7.6,
"data_vencimento": "2026-04-29",
"fornecedor": "MARIA CECILIA"
}
]
},
{
"name": "Dolce Amore",
"total": 1145.95,
"count": 4,
"transactions": [
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
"descricao": "COXA SOBRE, GALINHA, PEITO DE FRANGO,NATA",
"valor": 622.43,
"data_vencimento": "2026-04-29",
"fornecedor": "Caico Frios"
},
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Gás",
"descricao": "45 kg de gás cozinha ",
"valor": 502.74,
"data_vencimento": "2026-04-29",
"fornecedor": "TRAMPOLIM GÁS"
},
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Transporte",
"descricao": "VT ADRIENE REF AO TREINAMENTO",
"valor": 12.0,
"data_vencimento": "2026-04-29",
"fornecedor": null
},
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Tarifas bancárias",
"descricao": "TARIFA STONE EDIT VIRTUAL DIA 29/04",
"valor": 8.78,
"data_vencimento": "2026-04-29",
"fornecedor": null
} }
] ]
}, },
{ {
"name": "Prime VL", "name": "Prime VL",
"total": 896.7, "total": 5814.58,
"count": 1, "count": 2,
"transactions": [ "transactions": [
{ {
"unidade": "Prime VL", "unidade": "Prime VL",
"categoria": "Manutenção Todos 1001 Noites", "categoria": "Energia elétrica",
"descricao": "MANUTENÇAO", "descricao": "NEO ENERGIA ",
"valor": 896.7, "valor": 5714.43,
"data_vencimento": "2026-04-29", "data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "MANUTENÇÃ0 TODOS 1001" "fornecedor": "NEOENERGIA"
},
{
"unidade": "Prime VL",
"categoria": "Energia elétrica",
"descricao": "NEO ENERGIA GARAGEM",
"valor": 100.15,
"data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "NEOENERGIA"
}
]
},
{
"name": "Dolce Amore",
"total": 3474.8700000000003,
"count": 4,
"transactions": [
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Lavanderia",
"descricao": "LAVANDERIA PARC. 3/3",
"valor": 2198.88,
"data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "LAVANDERIA"
},
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "DAS - Simples Nacional",
"descricao": "SIMPLES NACIONAL 2025 PARC 4/60",
"valor": 582.8,
"data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "SIMPLES NACIONAL"
},
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "DAS - Simples Nacional",
"descricao": "DARF MINISTERIO DA FAZENDA, ARRECADAÇÃO RECEITA FEDERAL",
"valor": 517.19,
"data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "RECEITA FEDERAL"
},
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Frigobar",
"descricao": "AGUA DE COCO, SUCO",
"valor": 176.0,
"data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "DD gaspar"
} }
] ]
}, },
{ {
"name": "1001 Express", "name": "1001 Express",
"total": 373.29999999999995, "total": 1790.54,
"count": 9, "count": 7,
"transactions": [ "transactions": [
{ {
"unidade": "1001 Express", "unidade": "1001 Express",
"categoria": "Adiantamento ou Empréstimo", "categoria": "Compra de equipamentos Novos (Investimento)",
"descricao": "PACOTE DE CIGARRO, 12 ISQUEIRO", "descricao": "LIXEIRA",
"valor": 169.9, "valor": 366.0,
"data_vencimento": "2026-04-29", "data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "DUARTE BEBIDAS" "fornecedor": "LIXEIRA BANHEIRO FUNCIONARIOS "
}, },
{ {
"unidade": "1001 Express", "unidade": "1001 Express",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo", "categoria": "Compra de equipamentos Novos (Investimento)",
"descricao": "5KILO PAO DE QUEIJO P/CAFE DA MANHA", "descricao": "SECADORA",
"valor": 55.0, "valor": 341.94,
"data_vencimento": "2026-04-29", "data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "FARIAS PAO DE QUEIJO" "fornecedor": "MAgalu"
}, },
{ {
"unidade": "1001 Express", "unidade": "1001 Express",
"categoria": "Tarifas bancárias", "categoria": "Compra de equipamentos Novos (Investimento)",
"descricao": "DISCO METAL", "descricao": "MP",
"valor": 37.0, "valor": 325.0,
"data_vencimento": "2026-04-29", "data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "CONSTRUCENTER" "fornecedor": "AMAZON"
}, },
{ {
"unidade": "1001 Express", "unidade": "1001 Express",
"categoria": "Transporte", "categoria": "Compra de equipamentos Novos (Investimento)",
"descricao": "VT LIDIANE", "descricao": "ALEXA",
"valor": 30.0, "valor": 295.0,
"data_vencimento": "2026-04-29", "data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "AMAZON"
},
{
"unidade": "1001 Express",
"categoria": "Compra de equipamentos Novos (Investimento)",
"descricao": "ALEXIA",
"valor": 206.0,
"data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "AMAZON"
},
{
"unidade": "1001 Express",
"categoria": "Diarista",
"descricao": "COMPRA PARA FINAL DE SEMANA",
"valor": 150.0,
"data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "SUPERMERCADO TATICO "
},
{
"unidade": "1001 Express",
"categoria": "Salário",
"descricao": "2 DIAS TRABALHADO( LIDIANE)",
"valor": 106.6,
"data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "LIDIANE ALMEIDA" "fornecedor": "LIDIANE ALMEIDA"
}
]
},
{
"name": "Recanto das Emas",
"total": 574.9,
"count": 1,
"transactions": [
{
"unidade": "Recanto das Emas",
"categoria": "Energia elétrica",
"descricao": "NEO ENERGIA ",
"valor": 574.9,
"data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "NEOENERGIA"
}
]
},
{
"name": "Prime AL",
"total": 487.32,
"count": 2,
"transactions": [
{
"unidade": "Prime AL",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
"descricao": "AGUA S GAS - ÁGUA C GAS",
"valor": 437.32,
"data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "SEIVA MINERAÇÃO "
}, },
{ {
"unidade": "1001 Express", "unidade": "Prime AL",
"categoria": "Lavanderia",
"descricao": "UBER ENTREGA DAS ROUPAS LIMPAS",
"valor": 50.0,
"data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "SERVIÇO ENTREGA DE ROUPA LAVANDERIA"
}
]
},
{
"name": "Prime ADE",
"total": 200.19000000000003,
"count": 4,
"transactions": [
{
"unidade": "Prime ADE",
"categoria": "Devoluções de clientes",
"descricao": "DEVOLUÇAO DE CLIENTE",
"valor": 150.0,
"data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "DEVOLUÇOES DE CLENTES"
},
{
"unidade": "Prime ADE",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
"descricao": "BOLO THAIS",
"valor": 22.86,
"data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "BOLO ANIVERSARIO"
},
{
"unidade": "Prime ADE",
"categoria": "Combustível",
"descricao": "COMBUSTIVEL COMPRAS",
"valor": 17.86,
"data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "PAULO COMPRAS"
},
{
"unidade": "Prime ADE",
"categoria": "Tarifas bancárias", "categoria": "Tarifas bancárias",
"descricao": "LIVRO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR", "descricao": "TAXA JUNTA MIDHOUSE",
"valor": 29.9, "valor": 9.47,
"data_vencimento": "2026-04-29", "data_vencimento": "2026-04-30",
"fornecedor": "SHOPPINGO RISK" "fornecedor": "SERVIÇOS JURIDICOS"
},
{
"unidade": "1001 Express",
"categoria": "Tarifas bancárias",
"descricao": "ALHO",
"valor": 20.0,
"data_vencimento": "2026-04-29",
"fornecedor": "feira"
},
{
"unidade": "1001 Express",
"categoria": "Transporte Pessoal Manutenção",
"descricao": "VT JEREMIAS ",
"valor": 14.0,
"data_vencimento": "2026-04-29",
"fornecedor": "JEREMIAS PASSOS"
},
{
"unidade": "1001 Express",
"categoria": "Gráfica",
"descricao": "IMPRESSÂO DE FOLHAS, CANHOTO DE RECIBO",
"valor": 13.5,
"data_vencimento": "2026-04-29",
"fornecedor": "IMPERIO DO CELULAR "
},
{
"unidade": "1001 Express",
"categoria": "Tarifas bancárias",
"descricao": "CARRAPETA",
"valor": 4.0,
"data_vencimento": "2026-04-29",
"fornecedor": "CONSTRUCENTER"
} }
] ]
} }
], ],
"global_total": 20282.239999999998, "global_total": 30898.31,
"global_count": 36, "global_count": 29,
"date": "2026-04-30 16:00:02" "date": "2026-05-01 10:00:04"
} }