diff --git a/report.json b/report.json index f1e197b..4e5def5 100644 --- a/report.json +++ b/report.json @@ -2,234 +2,520 @@ "hotels": [ { "name": "Prime AL", - "total": 3032.63, - "count": 4, + "total": 16447.86, + "count": 13, "transactions": [ { "unidade": "Prime AL", - "categoria": "Pró-Labore", - "descricao": "PRO LABORE RICARDO ", - "valor": 1500.0, - "data_vencimento": "2026-04-27", - "fornecedor": "Ricardo Guilherme Jose Ribeiro Fernandes" + "categoria": "Transferência entre contas próprias - Efetuadas(-)", + "descricao": "ISMAEL RECOLHEU (Saída)", + "valor": 8000.0, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": null }, { "unidade": "Prime AL", - "categoria": "Pró-Labore", - "descricao": "PRO LABORE RODRIGO ", - "valor": 1500.0, - "data_vencimento": "2026-04-27", + "categoria": "Energia elétrica", + "descricao": "ENERGIA EQUAT UN 7500", + "valor": 2211.29, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "EQUATORIAL" + }, + { + "unidade": "Prime AL", + "categoria": "Energia elétrica", + "descricao": "ENERGIA EQUAT UN 6862", + "valor": 982.14, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "EQUATORIAL" + }, + { + "unidade": "Prime AL", + "categoria": "Energia elétrica", + "descricao": "ENERGIA EQUATORIAL VENC ABRIL UN 1254 - 9026", + "valor": 849.02, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "EQUATORIAL" + }, + { + "unidade": "Prime AL", + "categoria": "Energia elétrica", + "descricao": "ENERGIA EQUAT UN 7470", + "valor": 826.1, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "EQUATORIAL" + }, + { + "unidade": "Prime AL", + "categoria": "Energia elétrica", + "descricao": "ENERGIA EQUAT UN 9026", + "valor": 763.37, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "EQUATORIAL" + }, + { + "unidade": "Prime AL", + "categoria": "Energia elétrica", + "descricao": "ENERGIA EQUATORIAL VENC ABRIL UN 1290 - 6832", + "valor": 716.06, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "EQUATORIAL" + }, + { + "unidade": "Prime AL", + "categoria": "Energia elétrica", + "descricao": "ENERGIA EQUAT UN 6832", + "valor": 591.63, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "EQUATORIAL" + }, + { + "unidade": "Prime AL", + "categoria": "Energia elétrica", + "descricao": "ENERGIA EQUATORIAL VENC ABRIL UN 1209 - 6862", + "valor": 510.84, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "EQUATORIAL" + }, + { + "unidade": "Prime AL", + "categoria": "Sistema/Software", + "descricao": "VERSATIL SISTEMA MOTEL MAIS", + "valor": 427.52, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "VERSATIL SISTEMA " + }, + { + "unidade": "Prime AL", + "categoria": "Telefone + internet", + "descricao": "ALL REDE INTERNET", + "valor": 198.82, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "ALL REDE " + }, + { + "unidade": "Prime AL", + "categoria": "Energia elétrica", + "descricao": "ENERGIA EQUATORIAL VENC ABRIL UN 1299 - 6625", + "valor": 186.97, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "EQUATORIAL" + }, + { + "unidade": "Prime AL", + "categoria": "Energia elétrica", + "descricao": "ENERGIA EQUAT UN 6625", + "valor": 184.1, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "EQUATORIAL" + } + ] + }, + { + "name": "Prime VL", + "total": 14028.380000000001, + "count": 4, + "transactions": [ + { + "unidade": "Prime VL", + "categoria": "Aluguel, condomínio, IPTU", + "descricao": "ALUGUEL RODRIGO", + "valor": 6750.0, + "data_vencimento": "2026-04-28", "fornecedor": "Rodrigo Borba Machado" }, { - "unidade": "Prime AL", - "categoria": "Transporte Pessoal Manutenção", - "descricao": "VT EDSON", - "valor": 30.0, - "data_vencimento": "2026-04-27", - "fornecedor": "EDSON" + "unidade": "Prime VL", + "categoria": "Aluguel, condomínio, IPTU", + "descricao": "ALUGUEL ", + "valor": 6750.0, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "LEONARDO POOTZ " }, { - "unidade": "Prime AL", - "categoria": "Tarifas bancárias", - "descricao": "TARIFA PIX", - "valor": 2.63, - "data_vencimento": "2026-04-27", - "fornecedor": null - } - ] - }, - { - "name": "1001 Express", - "total": 1740.0, - "count": 4, - "transactions": [ - { - "unidade": "1001 Express", - "categoria": "Transferência entre contas próprias - Efetuadas(-)", - "descricao": "ISMAEL RECOLHEU (Saída)", - "valor": 1650.0, - "data_vencimento": "2026-04-27", - "fornecedor": null + "unidade": "Prime VL", + "categoria": "Sistema/Software", + "descricao": "RATEIO DE CARTAO", + "valor": 450.85, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "CARTAO ITAU LATAN" }, { - "unidade": "1001 Express", - "categoria": "Transporte Pessoal Manutenção", - "descricao": "VT KENIA", - "valor": 50.0, - "data_vencimento": "2026-04-27", - "fornecedor": "KENIA CRISTINA" - }, - { - "unidade": "1001 Express", - "categoria": "Transporte Pessoal Manutenção", - "descricao": "VT EDSON ", - "valor": 30.0, - "data_vencimento": "2026-04-27", - "fornecedor": "EDSON" - }, - { - "unidade": "1001 Express", - "categoria": "Tarifas bancárias", - "descricao": "PAO DE AMBUGUERE", - "valor": 10.0, - "data_vencimento": "2026-04-27", - "fornecedor": "PADARIA" - } - ] - }, - { - "name": "Padova", - "total": 1442.48, - "count": 5, - "transactions": [ - { - "unidade": "Padova", - "categoria": "Lavanderia", - "descricao": "PRODUTOS DA LAVANDERIA", - "valor": 956.0, - "data_vencimento": "2026-04-27", - "fornecedor": "LAVANDERIA" - }, - { - "unidade": "Padova", - "categoria": "Adiantamento ou Empréstimo", - "descricao": "adiantamento salarial", - "valor": 200.0, - "data_vencimento": "2026-04-27", - "fornecedor": "DANIELA MOISES" - }, - { - "unidade": "Padova", - "categoria": "Supermercado / Atacarejo", - "descricao": "rumao novidades", - "valor": 180.0, - "data_vencimento": "2026-04-27", - "fornecedor": "RUMAO NOVIDADES" - }, - { - "unidade": "Padova", - "categoria": "Mão de obra terceirizada", - "descricao": "PAGAMENTO JAIRO ( manutençao energia)", - "valor": 100.0, - "data_vencimento": "2026-04-27", - "fornecedor": "JAIRO MAN.ENERGIA" - }, - { - "unidade": "Padova", - "categoria": "Tarifas bancárias", - "descricao": "TARIFAS BANCARIAS", - "valor": 6.48, - "data_vencimento": "2026-04-27", - "fornecedor": null - } - ] - }, - { - "name": "Dolce Amore", - "total": 419.29, - "count": 3, - "transactions": [ - { - "unidade": "Dolce Amore", - "categoria": "Mão de obra terceirizada", - "descricao": "PARCERIA JENIFER E SARAH", - "valor": 248.0, - "data_vencimento": "2026-04-27", - "fornecedor": null - }, - { - "unidade": "Dolce Amore", - "categoria": "\tManutenção Predial - (Profissional Externo)", - "descricao": "MATERIAL DE CONSTRUÇÃO", - "valor": 162.0, - "data_vencimento": "2026-04-27", - "fornecedor": null - }, - { - "unidade": "Dolce Amore", - "categoria": "Tarifas bancárias", - "descricao": "TARIFA STONE", - "valor": 9.29, - "data_vencimento": "2026-04-27", - "fornecedor": null - } - ] - }, - { - "name": "Recanto das Emas", - "total": 388.8, - "count": 1, - "transactions": [ - { - "unidade": "Recanto das Emas", + "unidade": "Prime VL", "categoria": "Água", "descricao": "CAESB", - "valor": 388.8, - "data_vencimento": "2026-04-27", + "valor": 77.53, + "data_vencimento": "2026-04-28", "fornecedor": "CAESB" } ] }, + { + "name": "Padova", + "total": 9531.009999999998, + "count": 6, + "transactions": [ + { + "unidade": "Padova", + "categoria": "DAS - Simples Nacional", + "descricao": "SIMPLES NACIONAL", + "valor": 2694.76, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "SIMPLES NACIONAL" + }, + { + "unidade": "Padova", + "categoria": "Energia elétrica", + "descricao": "CEB GD", + "valor": 2480.64, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "CEB - GD" + }, + { + "unidade": "Padova", + "categoria": "INSS / GPS", + "descricao": "receita federal inss", + "valor": 1700.98, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "INSS" + }, + { + "unidade": "Padova", + "categoria": "FGTS", + "descricao": "FGTS", + "valor": 1112.57, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "FGTS" + }, + { + "unidade": "Padova", + "categoria": "Amenities (shampoo, condicionador, chinelo, sabonete)", + "descricao": "ESTORIL ", + "valor": 1084.9, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "ESTORIL" + }, + { + "unidade": "Padova", + "categoria": "Energia elétrica", + "descricao": "NEO ENERGIA", + "valor": 457.16, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "Neo Energia" + } + ] + }, + { + "name": "Dolce Amore", + "total": 4244.86, + "count": 5, + "transactions": [ + { + "unidade": "Dolce Amore", + "categoria": "Pró-Labore", + "descricao": "PRÓ-LABORE RODRIGO", + "valor": 2000.0, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "Rodrigo Borba Machado" + }, + { + "unidade": "Dolce Amore", + "categoria": "Amenidades", + "descricao": "SABONETE INTIMO", + "valor": 986.99, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "Harus (Amenities)" + }, + { + "unidade": "Dolce Amore", + "categoria": "Frigobar", + "descricao": "SMINORFF ICE, VINHO SANTA HELENA, TODDYNHO,CHOCOLATE SNICKER,BLACK WHITE,VODKA", + "valor": 697.17, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "CDA" + }, + { + "unidade": "Dolce Amore", + "categoria": "Material de limpeza", + "descricao": "SACO G , P , PARA LIXO, SACO DE 1KG E 3 KG, DUREX,CLIP, ESPONJA", + "valor": 425.7, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "WC GUEDES" + }, + { + "unidade": "Dolce Amore", + "categoria": "Sistema/Software", + "descricao": "MENSALIDADE PONTO", + "valor": 135.0, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "CONTEC" + } + ] + }, + { + "name": "Prime ADE", + "total": 3876.0299999999993, + "count": 17, + "transactions": [ + { + "unidade": "Prime ADE", + "categoria": "Pró-Labore", + "descricao": "PRO LABORE", + "valor": 1500.0, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "Ricardo Guilherme Jose Ribeiro Fernandes" + }, + { + "unidade": "Prime ADE", + "categoria": "Pró-Labore", + "descricao": "PRO LABORE", + "valor": 1500.0, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "Rodrigo Borba Machado" + }, + { + "unidade": "Prime ADE", + "categoria": "Manutenção de Equipamentos Diversos", + "descricao": "MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS", + "valor": 263.0, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "BRANDAO PEÇAS" + }, + { + "unidade": "Prime ADE", + "categoria": "Compra de Equipamentos", + "descricao": "COMPRA DE EQUIPAMENTOS", + "valor": 251.18, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "CASAS BAHIA" + }, + { + "unidade": "Prime ADE", + "categoria": "Sistema/Software", + "descricao": "SISTEMA", + "valor": 125.0, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "DL* GOOGLE ADS708218" + }, + { + "unidade": "Prime ADE", + "categoria": "Compra de Equipamentos", + "descricao": "FRITADEIRA", + "valor": 86.4, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "FRITADEIRA" + }, + { + "unidade": "Prime ADE", + "categoria": "Treinamentos", + "descricao": "TREINAMENTOS", + "valor": 31.22, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "G4 OBTEMNE" + }, + { + "unidade": "Prime ADE", + "categoria": "Treinamentos", + "descricao": "TREINAMENTOS", + "valor": 31.21, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "G4" + }, + { + "unidade": "Prime ADE", + "categoria": "Sistema/Software", + "descricao": "SISTEMA", + "valor": 23.72, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "SUNBASD" + }, + { + "unidade": "Prime ADE", + "categoria": "Sistema/Software", + "descricao": "SISTEMA", + "valor": 17.63, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "DMV HOSTINGER" + }, + { + "unidade": "Prime ADE", + "categoria": "Compra de Equipamentos", + "descricao": "COMPRA DE EQUIPAMENTOS", + "valor": 15.44, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "MP*ORISANXIMENE" + }, + { + "unidade": "Prime ADE", + "categoria": "Sistema/Software", + "descricao": "SISTEMA", + "valor": 9.08, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "BLACKBLAZE" + }, + { + "unidade": "Prime ADE", + "categoria": "Sistema/Software", + "descricao": "SISTEMA", + "valor": 7.32, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "OPERNATURE" + }, + { + "unidade": "Prime ADE", + "categoria": "Sistema/Software", + "descricao": "SISTEMA", + "valor": 6.68, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "NANONOBILE" + }, + { + "unidade": "Prime ADE", + "categoria": "Sistema/Software", + "descricao": "SISTEMA", + "valor": 3.74, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "GOOGLE ONE" + }, + { + "unidade": "Prime ADE", + "categoria": "Sistema/Software", + "descricao": "SISTEMA", + "valor": 3.44, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "X DEVELOPER PLATFORM" + }, + { + "unidade": "Prime ADE", + "categoria": "Tarifas bancárias", + "descricao": "IOF INTERNACIONAL", + "valor": 0.97, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "IOF INTERNACIONAL" + } + ] + }, + { + "name": "Recanto das Emas", + "total": 1577.76, + "count": 2, + "transactions": [ + { + "unidade": "Recanto das Emas", + "categoria": "Sistema/Software", + "descricao": "RATEIO DE CARTAO", + "valor": 1141.8, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "SISTEMA SOFTWARE" + }, + { + "unidade": "Recanto das Emas", + "categoria": "Sistema/Software", + "descricao": "SISTEMA MAIS MOTEL", + "valor": 435.96, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "SISTEMA" + } + ] + }, + { + "name": "1001 Express", + "total": 408.94, + "count": 3, + "transactions": [ + { + "unidade": "1001 Express", + "categoria": "Tarifas bancárias", + "descricao": "PROPAGANDA (CARRO DE SON)", + "valor": 250.0, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "PROPAGANDA DO HOTEL" + }, + { + "unidade": "1001 Express", + "categoria": "Compra de equipamentos Novos (Investimento)", + "descricao": "ALEXIA", + "valor": 148.94, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "AMAZON PRIME" + }, + { + "unidade": "1001 Express", + "categoria": "Supermercado / Atacarejo", + "descricao": "ALFACE TOMATE", + "valor": 10.0, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "feira" + } + ] + }, { "name": "Qnn01", - "total": 198.32999999999998, + "total": 278.0, "count": 9, "transactions": [ { "unidade": "Qnn01", - "categoria": "\tManutenção Predial - (Profissional Externo)", - "descricao": "CHUVEIRO", - "valor": 95.0, - "data_vencimento": "2026-04-27", - "fornecedor": "ELETRICA CONFIANÇA" + "categoria": "Outras saídas não operacionais", + "descricao": "BOMBOM BRINDES TREINAMENTO", + "valor": 80.21, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "TREINAMENTO" }, { "unidade": "Qnn01", - "categoria": "\tManutenção Predial - (Profissional Externo)", - "descricao": "MASSA PLASTICA,", - "valor": 20.18, - "data_vencimento": "2026-04-27", - "fornecedor": "DEMACOL" + "categoria": "Supermercado / Atacarejo", + "descricao": "RED BULL", + "valor": 45.0, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "DUARTE BEBIDAS" }, { "unidade": "Qnn01", - "categoria": "\tManutenção Predial - (Profissional Externo)", - "descricao": "MASSA PLASTICA,", - "valor": 20.18, - "data_vencimento": "2026-04-27", - "fornecedor": "DEMACOL" + "categoria": "Supermercado / Atacarejo", + "descricao": "BATATA ", + "valor": 38.89, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "DOCES MONTEIRO" }, { "unidade": "Qnn01", - "categoria": "Transporte", - "descricao": "VT - MARIA CECILIA", - "valor": 15.2, - "data_vencimento": "2026-04-27", + "categoria": "Adiantamento ou Empréstimo", + "descricao": "VALE ADIANTAMENTO GLICIANE", + "valor": 36.0, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "GLICIANE DA SILVA SOUZA" + }, + { + "unidade": "Qnn01", + "categoria": "Adiantamento ou Empréstimo", + "descricao": "VALE ADIANTAMENTO MARIA CECILIA", + "valor": 34.0, + "data_vencimento": "2026-04-28", "fornecedor": "MARIA CECILIA" }, { "unidade": "Qnn01", - "categoria": "\tManutenção Predial - (Profissional Externo)", - "descricao": "PISTÃO", - "valor": 13.0, - "data_vencimento": "2026-04-27", - "fornecedor": "ELETRICA CONFIANÇA" + "categoria": "Supermercado / Atacarejo", + "descricao": "RECIBOS", + "valor": 15.0, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "PAPELARIA SP" }, { "unidade": "Qnn01", - "categoria": "Transporte Pessoal Manutenção", - "descricao": "VT - EDSON", - "valor": 10.0, - "data_vencimento": "2026-04-27", - "fornecedor": "EDSON" + "categoria": "Treinamentos", + "descricao": "BOMBOM BRINDES TREINAMENTO", + "valor": 13.37, + "data_vencimento": "2026-04-28", + "fornecedor": "TREINAMENTO" }, { "unidade": "Qnn01", "categoria": "Supermercado / Atacarejo", "descricao": "PÃES", - "valor": 9.57, - "data_vencimento": "2026-04-27", + "valor": 7.93, + "data_vencimento": "2026-04-28", "fornecedor": "PADARIA" }, { @@ -237,36 +523,13 @@ "categoria": "Transporte Pessoal Manutenção", "descricao": "VT - JEREMIAS", "valor": 7.6, - "data_vencimento": "2026-04-27", + "data_vencimento": "2026-04-28", "fornecedor": "JEREMIAS PASSOS" - }, - { - "unidade": "Qnn01", - "categoria": "Transporte", - "descricao": "VT - MARIA CECILIA", - "valor": 7.6, - "data_vencimento": "2026-04-27", - "fornecedor": "MARIA CECILIA" - } - ] - }, - { - "name": "Prime VL", - "total": 38.31, - "count": 1, - "transactions": [ - { - "unidade": "Prime VL", - "categoria": "Sistema/Software", - "descricao": "BLACKBLAZE, GOOGLE ONE , SUPABASE , X DEVELOPE PLATOFORM , ", - "valor": 38.31, - "data_vencimento": "2026-04-27", - "fornecedor": "SISTEMA SOFTWARE" } ] } ], - "global_total": 7259.84, - "global_count": 27, - "date": "2026-04-28 16:00:02" + "global_total": 50392.84, + "global_count": 59, + "date": "2026-04-29 10:00:02" } \ No newline at end of file