From 68c57e41f9a111ee9f4aae75d5cb997acc4acdaa Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Codex CLI Date: Fri, 8 May 2026 10:00:06 +0000 Subject: [PATCH] Relatorio diario 2026-05-07 --- report.json | 384 +++++++++++++++++++--------------------------------- 1 file changed, 141 insertions(+), 243 deletions(-) diff --git a/report.json b/report.json index f2cf9e9..10e8437 100644 --- a/report.json +++ b/report.json @@ -1,127 +1,16 @@ { "hotels": [ - { - "name": "Dolce Amore", - "total": 28283.689999999995, - "count": 13, - "transactions": [ - { - "unidade": "Dolce Amore", - "categoria": "Salário", - "descricao": "PARCIAL FOLHA DE PAGAMENTO REF ABRIL", - "valor": 13893.6, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "Dolce amore" - }, - { - "unidade": "Dolce Amore", - "categoria": "Salário", - "descricao": "SALARIO MENSAL LILIAN", - "valor": 2640.54, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "LILIAN SATIKO" - }, - { - "unidade": "Dolce Amore", - "categoria": "Salário", - "descricao": "SALARIO MENSAL REJANE", - "valor": 2614.0, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "REJANE FERNANDES" - }, - { - "unidade": "Dolce Amore", - "categoria": "Salário", - "descricao": "SALARIO MENSAL ANA FLÁVIA", - "valor": 1884.0, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "ANA FLÁVIAS" - }, - { - "unidade": "Dolce Amore", - "categoria": "Salário", - "descricao": "SALARIO MENSAL ELIONE", - "valor": 1695.03, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "MARIA ELIONE" - }, - { - "unidade": "Dolce Amore", - "categoria": "Salário", - "descricao": "SALARIO MENSAL ELIANE", - "valor": 1600.66, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "ELIANE MAXIMO" - }, - { - "unidade": "Dolce Amore", - "categoria": "Salário", - "descricao": "SALARIO MENSAL LARISSA TORRES", - "valor": 1251.49, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "LARISSA TORRES" - }, - { - "unidade": "Dolce Amore", - "categoria": "Salário", - "descricao": "SALARIO MENSAL CICERA JACIARA", - "valor": 1082.21, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "CICERA JACIARA" - }, - { - "unidade": "Dolce Amore", - "categoria": "Guloseimas, Doces e Salgados", - "descricao": "batata pringles, chiclete,finni,mentos", - "valor": 835.23, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "Comebom" - }, - { - "unidade": "Dolce Amore", - "categoria": "Supermercado / Atacarejo", - "descricao": "BATATA PALITO, OLEO DE ALGODÃO, ADOÇANTE", - "valor": 629.67, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "Caico Frios" - }, - { - "unidade": "Dolce Amore", - "categoria": "Encargos sociais e trabalhistas", - "descricao": "CUSTEIO SINDICAL MENSAL", - "valor": 114.0, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "SINDICATO DE HOTEIS E RESTAURANTES BARES E SIMILARES RN" - }, - { - "unidade": "Dolce Amore", - "categoria": "Supermercado / Atacarejo", - "descricao": "COMPRA DE GOMA", - "valor": 35.0, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "ATACADÃO" - }, - { - "unidade": "Dolce Amore", - "categoria": "Tarifas bancárias", - "descricao": "TARIFA STONE DIA 06/05", - "valor": 8.26, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": null - } - ] - }, { "name": "1001 - Samambaia", - "total": 18436.760000000006, - "count": 14, + "total": 19844.110000000004, + "count": 20, "transactions": [ { "unidade": "1001 - Samambaia", "categoria": "Salário", "descricao": "PAGAMENTO GERENTE", "valor": 3000.0, - "data_vencimento": "2026-05-06", + "data_vencimento": "2026-05-07", "fornecedor": "MARIA ELOITA NASCIMENTO" }, { @@ -129,7 +18,7 @@ "categoria": "Salário", "descricao": "PAGAMENTO ROSELIA", "valor": 2065.24, - "data_vencimento": "2026-05-06", + "data_vencimento": "2026-05-07", "fornecedor": "FRANCISCA ROSELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO" }, { @@ -137,7 +26,7 @@ "categoria": "Salário", "descricao": "PAGAMENTO ANGELA", "valor": 2000.59, - "data_vencimento": "2026-05-06", + "data_vencimento": "2026-05-07", "fornecedor": "ANGELA NUNES MAGALHÃES " }, { @@ -145,7 +34,7 @@ "categoria": "Salário", "descricao": "PAGAMENTO MARIA REGINA", "valor": 1974.7, - "data_vencimento": "2026-05-06", + "data_vencimento": "2026-05-07", "fornecedor": "MARIA REGINA DE LIMA" }, { @@ -153,7 +42,7 @@ "categoria": "Salário", "descricao": "PAGAMENTO ISABELLA", "valor": 1797.48, - "data_vencimento": "2026-05-06", + "data_vencimento": "2026-05-07", "fornecedor": "ISABELLA GOMES" }, { @@ -161,7 +50,7 @@ "categoria": "Salário", "descricao": "PAGAMENTO MIQUELI", "valor": 1781.93, - "data_vencimento": "2026-05-06", + "data_vencimento": "2026-05-07", "fornecedor": "MIQUELI PEREIRA DE OLIVEIRA" }, { @@ -169,7 +58,7 @@ "categoria": "Salário", "descricao": "PAGAMENTO INGRID", "valor": 1681.09, - "data_vencimento": "2026-05-06", + "data_vencimento": "2026-05-07", "fornecedor": "INGRID SILVA SOUSA" }, { @@ -177,7 +66,7 @@ "categoria": "Salário", "descricao": "PAGAMENTO EMILIANA", "valor": 884.36, - "data_vencimento": "2026-05-06", + "data_vencimento": "2026-05-07", "fornecedor": "EMILIANA" }, { @@ -185,7 +74,7 @@ "categoria": "Salário", "descricao": "PAGAMENTO EDUARDO", "valor": 696.69, - "data_vencimento": "2026-05-06", + "data_vencimento": "2026-05-07", "fornecedor": "EDUARDO DOS SANTOS SILVA" }, { @@ -193,7 +82,7 @@ "categoria": "Reformas / Estrutura", "descricao": "CHEQUE GUSTAVO ESPELHOS", "valor": 660.0, - "data_vencimento": "2026-05-06", + "data_vencimento": "2026-05-07", "fornecedor": "GUSTAVO CILLI " }, { @@ -201,7 +90,7 @@ "categoria": "Salário", "descricao": "PAGAMENTO LAIANE", "valor": 612.74, - "data_vencimento": "2026-05-06", + "data_vencimento": "2026-05-07", "fornecedor": "LAIANE FURTADO" }, { @@ -209,185 +98,194 @@ "categoria": "Manutenção de Equipamentos Diversos", "descricao": "LIMPEZA DE AR CONDCIONADO JEOVANE", "valor": 550.0, - "data_vencimento": "2026-05-06", + "data_vencimento": "2026-05-07", "fornecedor": "JEOVANE AR CONDICIONADO" }, + { + "unidade": "1001 - Samambaia", + "categoria": "Contabilidade", + "descricao": "GUSTAVO CONTABILIDADE", + "valor": 500.0, + "data_vencimento": "2026-05-07", + "fornecedor": "GUSTAVO CONTABILIDADE" + }, { "unidade": "1001 - Samambaia", "categoria": "Sistema/Software", "descricao": "SISTEMA MAIS HOTEL ", - "valor": 437.08, - "data_vencimento": "2026-05-06", + "valor": 437.22, + "data_vencimento": "2026-05-07", "fornecedor": "SISTEMA MAIS HOTEL" }, { "unidade": "1001 - Samambaia", "categoria": "Reformas / Estrutura", "descricao": "LUX TINTAS ", - "valor": 294.86, - "data_vencimento": "2026-05-06", + "valor": 295.64, + "data_vencimento": "2026-05-07", "fornecedor": "LUX TINTAS" + }, + { + "unidade": "1001 - Samambaia", + "categoria": "Supermercado / Atacarejo", + "descricao": "AGUA MINERAL", + "valor": 274.2, + "data_vencimento": "2026-05-07", + "fornecedor": "AGUA MINERAL" + }, + { + "unidade": "1001 - Samambaia", + "categoria": "Mão de obra terceirizada", + "descricao": "SALARIO ISMAEL", + "valor": 244.44, + "data_vencimento": "2026-05-07", + "fornecedor": "ISMAEL FINANCEIRO" + }, + { + "unidade": "1001 - Samambaia", + "categoria": "Supermercado / Atacarejo", + "descricao": "PAULO COMPRAS", + "valor": 214.29, + "data_vencimento": "2026-05-07", + "fornecedor": "PAULO COMPRAS" + }, + { + "unidade": "1001 - Samambaia", + "categoria": "Transporte", + "descricao": "TRANSPORTE DE VALORES", + "valor": 166.0, + "data_vencimento": "2026-05-07", + "fornecedor": "ISMAEL FINANCEIRO" + }, + { + "unidade": "1001 - Samambaia", + "categoria": "Telefone + internet", + "descricao": "TELEFONE FINANCEIRO", + "valor": 7.5, + "data_vencimento": "2026-05-07", + "fornecedor": "TELEFONE FINANCEIRO" } ] }, { - "name": "Recanto das Emas", - "total": 15112.11, - "count": 10, + "name": "Padova", + "total": 13444.730000000003, + "count": 9, "transactions": [ { - "unidade": "Recanto das Emas", + "unidade": "Padova", "categoria": "Salário", - "descricao": "SALARIO", - "valor": 2350.0, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "MARIA CRISTINA" + "descricao": "salario Telma", + "valor": 2500.0, + "data_vencimento": "2026-05-07", + "fornecedor": "Telma maria de sousa" }, { - "unidade": "Recanto das Emas", + "unidade": "Padova", "categoria": "Salário", - "descricao": "SALARIO", - "valor": 2235.29, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "Maria do Socorro Lopes Cordeiro" + "descricao": "SALARIO FLAVIA", + "valor": 2091.86, + "data_vencimento": "2026-05-07", + "fornecedor": "Flavia de oliveira" }, { - "unidade": "Recanto das Emas", + "unidade": "Padova", "categoria": "Salário", - "descricao": "SALARIO", - "valor": 2222.25, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "Regiane de Souza Xavier" + "descricao": " salario Dalva", + "valor": 1673.44, + "data_vencimento": "2026-05-07", + "fornecedor": "Dalva Nunes" }, { - "unidade": "Recanto das Emas", + "unidade": "Padova", "categoria": "Salário", - "descricao": "SALARIO", - "valor": 1915.61, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "MAURA" + "descricao": "salario Beatriz", + "valor": 1668.52, + "data_vencimento": "2026-05-07", + "fornecedor": "Beatriz silva" }, { - "unidade": "Recanto das Emas", + "unidade": "Padova", "categoria": "Salário", - "descricao": "SALARIO", - "valor": 1907.37, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "Jessica Rayane da Silva" + "descricao": "salario Daniela", + "valor": 1600.78, + "data_vencimento": "2026-05-07", + "fornecedor": "DANIELA DE ALMEIDA SILVA" }, { - "unidade": "Recanto das Emas", + "unidade": "Padova", "categoria": "Salário", - "descricao": "SALARIO", - "valor": 1857.18, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "LORRAYNE OLIVEIRA" + "descricao": "CAROLINA", + "valor": 1444.36, + "data_vencimento": "2026-05-07", + "fornecedor": "Carolina De França" }, { - "unidade": "Recanto das Emas", + "unidade": "Padova", "categoria": "Salário", - "descricao": "SALARIO", - "valor": 847.9, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "LAVANDERIA" + "descricao": "salario Bianca", + "valor": 1025.77, + "data_vencimento": "2026-05-07", + "fornecedor": "Bianca Silva" }, { - "unidade": "Recanto das Emas", - "categoria": "Rescisões", - "descricao": "cristine ", - "valor": 746.66, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "CHRISTINE KELLY" + "unidade": "Padova", + "categoria": "Salário", + "descricao": "pagamento Naldo", + "valor": 900.0, + "data_vencimento": "2026-05-07", + "fornecedor": "IONALDO FRANCISCO DA HORA" }, { - "unidade": "Recanto das Emas", - "categoria": "Limpeza e conservação", - "descricao": "Dedetização", - "valor": 529.85, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "TN - BSB CONTROLE AMBIENTAL" - }, - { - "unidade": "Recanto das Emas", - "categoria": "Mão de obra terceirizada", - "descricao": "coodernaçao", - "valor": 500.0, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "THAIS STEFANY" + "unidade": "Padova", + "categoria": "Lavanderia", + "descricao": "MILTON ASSIS MACHADO", + "valor": 540.0, + "data_vencimento": "2026-05-07", + "fornecedor": "MILTON DE ASIIS MACHADO" } ] }, { - "name": "Prime VL", - "total": 4491.67, + "name": "Dolce Amore", + "total": 2595.85, "count": 2, "transactions": [ { - "unidade": "Prime VL", - "categoria": "Salário", - "descricao": "SALARIO", - "valor": 2500.0, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "THAIS STEFANY" + "unidade": "Dolce Amore", + "categoria": "Lavanderia", + "descricao": "LAVANDERIA PARC. 2/3", + "valor": 2525.85, + "data_vencimento": "2026-05-07", + "fornecedor": "LAVANDERIA" }, { - "unidade": "Prime VL", - "categoria": "Outras saídas não operacionais", - "descricao": "Devolução dos valores pertencentes ao PAdova durante o empestimo da maquina stone", - "valor": 1991.67, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "OUTROS" + "unidade": "Dolce Amore", + "categoria": "Frigobar", + "descricao": "agua de coco ", + "valor": 70.0, + "data_vencimento": "2026-05-07", + "fornecedor": "DD gaspar" } ] }, { - "name": "Prime ADE", - "total": 1054.88, + "name": "Qnn01", + "total": 738.5, "count": 1, "transactions": [ { - "unidade": "Prime ADE", - "categoria": "Salário", - "descricao": "SALARIO", - "valor": 1054.88, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "MIQUEIAS CAUAN DA SILVA" - } - ] - }, - { - "name": "1001 Express", - "total": 69.0, - "count": 3, - "transactions": [ - { - "unidade": "1001 Express", - "categoria": "Tarifas bancárias", - "descricao": "XICARAS P/LEMBRANCINHAS DIA DAS MÂES", - "valor": 37.0, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "SMART BOY" - }, - { - "unidade": "1001 Express", - "categoria": "Tarifas bancárias", - "descricao": "CHIP VIVO", - "valor": 20.0, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "DROGARIA UEDA" - }, - { - "unidade": "1001 Express", - "categoria": "Gráfica", - "descricao": "IMPRESSÂO ", - "valor": 12.0, - "data_vencimento": "2026-05-06", - "fornecedor": "IMPRESSÃO" + "unidade": "Qnn01", + "categoria": "Reformas / Estrutura", + "descricao": "SOLAR TINTAS ", + "valor": 738.5, + "data_vencimento": "2026-05-07", + "fornecedor": "SOLAR TINTAS" } ] } ], - "global_total": 67448.11, - "global_count": 43, - "date": "2026-05-07 16:00:07" + "global_total": 36623.19000000001, + "global_count": 32, + "date": "2026-05-08 10:00:05" } \ No newline at end of file