Relatorio diario 2026-04-08
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732
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@ -2,230 +2,54 @@
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"hotels": [
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{
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"name": "1001 - Samambaia",
|
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"total": 18773.409999999996,
|
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"count": 25,
|
||||
"total": 31432.93,
|
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"count": 4,
|
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"transactions": [
|
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{
|
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"unidade": "1001 - Samambaia",
|
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"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "PAGAMENTO GERENTE",
|
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"valor": 3000.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "MARIA ELOITA NASCIMENTO"
|
||||
"categoria": "Distribuição de lucros",
|
||||
"descricao": "Distribuição",
|
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"valor": 30000.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-08",
|
||||
"fornecedor": null
|
||||
},
|
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{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
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"categoria": "Salário",
|
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"descricao": "PAGAMENTO ANGELA",
|
||||
"valor": 2156.78,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "ANGELA NUNES MAGALHÃES "
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Transporte",
|
||||
"descricao": "PAGAMENTO ISABELLA",
|
||||
"valor": 1915.78,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "ISABELLA GOMES"
|
||||
},
|
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{
|
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"unidade": "1001 - Samambaia",
|
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"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "PAGAMENTO ROSELIA",
|
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"valor": 1852.83,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "FRANCISCA ROSELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "PAGAMENTO INGRID",
|
||||
"valor": 1811.48,
|
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"data_vencimento": "2026-04-07",
|
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"fornecedor": "INGRID SILVA SOUSA"
|
||||
},
|
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{
|
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"unidade": "1001 - Samambaia",
|
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"categoria": "Salário",
|
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"descricao": "PAGAMENTO MARIA REGINA",
|
||||
"valor": 1762.29,
|
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"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "MARIA REGINA DE LIMA"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "PAGAMENTO MIQUELI",
|
||||
"valor": 1702.83,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "MIQUELI PEREIRA DE OLIVEIRA"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "PAGAMENTO LAIANE",
|
||||
"valor": 1200.0,
|
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"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "LAIANE FURTADO"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "PAGAMENTO BARBARA ",
|
||||
"valor": 922.42,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "BARBARA R B DE JESUS"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Investimentos gerais",
|
||||
"descricao": "BARBOSA ESPELHOS ",
|
||||
"valor": 660.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "BARBOSA ESPELHOS"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Contabilidade",
|
||||
"descricao": "SALARIO GUSTAVO",
|
||||
"valor": 500.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "GUSTAVO CONTABILIDADE"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Telefone + internet",
|
||||
"descricao": "AMOZON ALEXA 4/12",
|
||||
"valor": 245.87,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "AMAZON"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Mão de obra terceirizada",
|
||||
"descricao": "SALARIO ISMAEL",
|
||||
"valor": 244.44,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "ISMAEL FINANCEIRO"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Salários Administrativo (Back office)",
|
||||
"descricao": "PAILO COMPRAS",
|
||||
"valor": 214.29,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "PAULO COMPRAS"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Transporte",
|
||||
"descricao": "TRANSPORTE DE VALORES",
|
||||
"valor": 167.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "TRANSPORTE DE VALORES"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Tarifas bancárias",
|
||||
"descricao": "ANUIDADE CARTÃO LATAN ITAU ",
|
||||
"valor": 105.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "TARIFA"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Compra de Equipamentos",
|
||||
"descricao": "FREEZER COMPRAS",
|
||||
"valor": 83.29,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "LILIAN SATIKO"
|
||||
"categoria": "Amenities (shampoo, condicionador, chinelo, sabonete)",
|
||||
"descricao": "ESTORIL",
|
||||
"valor": 879.52,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-08",
|
||||
"fornecedor": "ESTORIL"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
|
||||
"descricao": "SUPERMERCADO ALIMENTAÇÃO",
|
||||
"valor": 75.78,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "SUPERMERCADO PRIMOR"
|
||||
"descricao": "AGUA MINERAL",
|
||||
"valor": 290.91,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-08",
|
||||
"fornecedor": "AGUA MINERAL"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Tarifas bancárias",
|
||||
"descricao": "TARIFA",
|
||||
"valor": 64.92,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "TARIFA"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Sistema/Software",
|
||||
"descricao": "calima",
|
||||
"valor": 28.32,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "CALIMA"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Combustível",
|
||||
"descricao": "COMBUSTIVEL COMPRAS",
|
||||
"valor": 18.57,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "supermercado"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Combustível",
|
||||
"descricao": "COMBUSTIVEL COMPRAS",
|
||||
"valor": 17.86,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "COMBUSTIVEL COMPRAS"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Receitas com vendas",
|
||||
"descricao": "TALKS (CARTÃO SANTANDER)",
|
||||
"valor": 14.73,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "TALKS"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Telefone + internet",
|
||||
"descricao": "TELEFONE FINANCEIRO",
|
||||
"valor": 7.5,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "TELEFONE FINANCEIRO"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Sistema/Software",
|
||||
"descricao": "GOOGLE ONE CARTÃO ITAU LATAN",
|
||||
"valor": 1.43,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "SISTEMA SOFTWARE"
|
||||
"categoria": "Reformas / Estrutura",
|
||||
"descricao": "LUX TINTAS ",
|
||||
"valor": 262.5,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-08",
|
||||
"fornecedor": "LUX TINTAS"
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"name": "1001 Express",
|
||||
"total": 7061.2300000000005,
|
||||
"count": 12,
|
||||
"total": 4171.21,
|
||||
"count": 3,
|
||||
"transactions": [
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 Express",
|
||||
"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "PAGAMENTO GEONANIA",
|
||||
"valor": 1250.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "GEOVANIA NUNES DA SILVA "
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 Express",
|
||||
"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "PAGAMENTO MIRIAN",
|
||||
"valor": 1117.05,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"descricao": "SALARIO MIRIAN",
|
||||
"valor": 2274.01,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-08",
|
||||
"fornecedor": "MIRIAN APARECIDA "
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
@ -233,495 +57,169 @@
|
||||
"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "SALARIO ODEJANE",
|
||||
"valor": 1026.88,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-08",
|
||||
"fornecedor": "Odejane Pinto de Andrade "
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 Express",
|
||||
"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "SALARIO ANTONIA EDINA",
|
||||
"valor": 981.63,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "ANTONIA EDINA"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 Express",
|
||||
"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "SALARIO MARCIA ",
|
||||
"valor": 957.48,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "Francisca Márcia "
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 Express",
|
||||
"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "SALARIO STEFFANE",
|
||||
"valor": 870.32,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-08",
|
||||
"fornecedor": "STEFANY SANTOS"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 Express",
|
||||
"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "10 AGUA DE COCO, 1 FARDO AMSTEL, 4 FARDO ANTARTICA, 4 FARDO COCA, CAIXA COM 12 VINHO , TAXA DE ENTREGA",
|
||||
"valor": 529.29,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "DISTRIBUIDORA ALVORADA"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 Express",
|
||||
"categoria": "Transporte",
|
||||
"descricao": "VT MARCIA",
|
||||
"valor": 150.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "HOTEL"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 Express",
|
||||
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
|
||||
"descricao": "FRUTAS P/ SEMANA",
|
||||
"valor": 92.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "VERDURAO FAMILIA"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 Express",
|
||||
"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "SALARIO DEYSE",
|
||||
"valor": 50.58,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "DEYSE MOISES DE ALMEIDA"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 Express",
|
||||
"categoria": "Tarifas bancárias",
|
||||
"descricao": "VENENO PARA PIOLHO DE POMBO (PODEROSO)",
|
||||
"valor": 30.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "casa de raçâo"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 Express",
|
||||
"categoria": "Tarifas bancárias",
|
||||
"descricao": "1 POVILHO",
|
||||
"valor": 6.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "SUPERMERCADO TATICO "
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"name": "Prime AL",
|
||||
"total": 6564.409999999999,
|
||||
"count": 9,
|
||||
"transactions": [
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Prime AL",
|
||||
"categoria": "2.5.5- Licença de funcionamento",
|
||||
"descricao": "LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ",
|
||||
"valor": 2056.89,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE FUNCIONAMENTO"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Prime AL",
|
||||
"categoria": "2.5.5- Licença de funcionamento",
|
||||
"descricao": "LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ",
|
||||
"valor": 1614.5,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE FUNCIONAMENTO"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Prime AL",
|
||||
"categoria": "Lavanderia",
|
||||
"descricao": "SERVIÇO TRAPORTE DE ROUPA",
|
||||
"valor": 1200.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "SERVIÇO ENTREGA DE ROUPA LAVANDERIA"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Prime AL",
|
||||
"categoria": "Lavanderia",
|
||||
"descricao": "SALARIO LAVADOR",
|
||||
"valor": 620.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "REGINALDO RIBEIRO DE LIMA"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Prime AL",
|
||||
"categoria": "Lavanderia",
|
||||
"descricao": "MANUTENÇÃO LAVANDERIA",
|
||||
"valor": 540.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "LAVANDERIA"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Prime AL",
|
||||
"categoria": "Tarifas bancárias",
|
||||
"descricao": "IPV ALUGUEL MAQUINA STONE ",
|
||||
"valor": 237.9,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "IPV"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Prime AL",
|
||||
"categoria": "2.5.5- Licença de funcionamento",
|
||||
"descricao": "LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ",
|
||||
"valor": 164.75,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE FUNCIONAMENTO"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Prime AL",
|
||||
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
|
||||
"descricao": "PÃO DE QUEIJO ",
|
||||
"valor": 110.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "PÃO DE QUEIJO FARIAS "
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Prime AL",
|
||||
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
|
||||
"descricao": "BANANA - MELÃO - QUEIJO",
|
||||
"valor": 20.37,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "SUPERMERCADO TATICO "
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"name": "Qnn01",
|
||||
"total": 6317.26,
|
||||
"count": 21,
|
||||
"transactions": [
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
|
||||
"descricao": "BEBIDAS",
|
||||
"valor": 1177.25,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "DUARTE BEBIDAS"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Amenidades",
|
||||
"descricao": "SABONETE E MUSSE DE BANHO",
|
||||
"valor": 766.32,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "ESTORIL"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Reformas / Estrutura",
|
||||
"descricao": "SOLAR TINTAS ",
|
||||
"valor": 738.5,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "SOLAR TINTAS"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Lavanderia",
|
||||
"descricao": "PAGAMENTO LAVANDERIA MILTON",
|
||||
"valor": 540.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "LAVANDERIA"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
|
||||
"descricao": "EMBALAGENS E DESCARTAVEIS",
|
||||
"valor": 506.01,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "MINAS FRIOS"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Contabilidade",
|
||||
"descricao": "SALARIO GUSTAVO CONTABILIDADE",
|
||||
"valor": 500.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "GUSTAVO CONTABILIDADE"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Mão de obra terceirizada",
|
||||
"descricao": "DETETIZAÇÃO",
|
||||
"valor": 370.6,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "TN - BSB CONTROLE AMBIENTAL"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Seguros",
|
||||
"descricao": "SEGURO DO HOTEL",
|
||||
"valor": 360.18,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "SEGURO HOTEL"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Lavanderia",
|
||||
"descricao": "CONTABILIDADE REIS",
|
||||
"valor": 303.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "LAVANDERIA"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Lavanderia",
|
||||
"descricao": "DIARIAS FOLGA LAVADOR IONALDO",
|
||||
"valor": 255.2,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "LAVANDERIA"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Mão de obra terceirizada",
|
||||
"descricao": "SALARIO ISMAEL FINACEIRO",
|
||||
"valor": 244.44,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "ISMAEL FINANCEIRO"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
|
||||
"descricao": "PAULO COMPRAS ",
|
||||
"valor": 214.29,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "PAULO COMPRAS"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Lavanderia",
|
||||
"descricao": "ALIMENTAÇÃO LAVADOR IONALDO",
|
||||
"valor": 100.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "LAVANDERIA"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
|
||||
"descricao": "BOLO ANIVERSARIO EDILEUZA",
|
||||
"valor": 59.99,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "PADARIA"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Lavanderia",
|
||||
"descricao": "DESPESAS COM LAVANDERIA",
|
||||
"valor": 59.96,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "LAVANDERIA"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Serviços jurídicos",
|
||||
"descricao": "TAXA JUNTA COMERCIAL MIDHAUS",
|
||||
"valor": 51.92,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "SERVIÇOS JURIDICOS"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
|
||||
"descricao": "QUEIJO E PRESUNTO ",
|
||||
"valor": 36.49,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "MINAS FRIOS"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
|
||||
"descricao": "EMBALAGENS E DESCARTAVEIS",
|
||||
"valor": 18.27,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "DOCES MONTEIRO"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Mão de obra terceirizada",
|
||||
"descricao": "TELEFONE FINANCEIRO",
|
||||
"valor": 7.5,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "TELEFONE FINANCEIRO"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "\tManutenção Predial - (Profissional Externo)",
|
||||
"descricao": "PLUG ADAPTADOR",
|
||||
"valor": 4.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "DISPEL"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
|
||||
"descricao": "PÃES",
|
||||
"valor": 3.34,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "PADARIA"
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"name": "Dolce Amore",
|
||||
"total": 1428.89,
|
||||
"name": "Recanto das Emas",
|
||||
"total": 2692.1200000000003,
|
||||
"count": 6,
|
||||
"transactions": [
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Dolce Amore",
|
||||
"categoria": "Tarifas bancárias",
|
||||
"descricao": "PAGAMENTO INSCRIÇÕES TREINAMENTO AB MOTEIS SUPERVISÃO E RECEPÇÃO",
|
||||
"valor": 650.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "AB MOTEIS"
|
||||
"unidade": "Recanto das Emas",
|
||||
"categoria": "Amenidades",
|
||||
"descricao": "Amenidades (Shampoo, condicionador, chinelo, sabonete e mousse)",
|
||||
"valor": 1558.89,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-08",
|
||||
"fornecedor": "ESTORIL"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Dolce Amore",
|
||||
"unidade": "Recanto das Emas",
|
||||
"categoria": "Contabilidade",
|
||||
"descricao": "SALARIO GUSTAVO CONTABILIDADE",
|
||||
"descricao": "SALARIO GUSTAVO",
|
||||
"valor": 500.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-08",
|
||||
"fornecedor": "GUSTAVO CILLI "
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Dolce Amore",
|
||||
"unidade": "Recanto das Emas",
|
||||
"categoria": "Mão de obra terceirizada",
|
||||
"descricao": "SALARIO ISMAEL",
|
||||
"descricao": "SALARIO ISMAEL",
|
||||
"valor": 244.44,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-08",
|
||||
"fornecedor": "ISMAEL FINANCEIRO"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Dolce Amore",
|
||||
"categoria": "Tarifas bancárias",
|
||||
"descricao": "TARIFA STONE EDIT VIRTUAL DIA 07/04",
|
||||
"valor": 14.95,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": null
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Dolce Amore",
|
||||
"unidade": "Recanto das Emas",
|
||||
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
|
||||
"descricao": "COMPRA DE GOMA",
|
||||
"valor": 12.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "ASSAÍ ATACADISTA"
|
||||
"descricao": "PAULO COMPRAS",
|
||||
"valor": 214.29,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-08",
|
||||
"fornecedor": "PAULO COMPRAS"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Dolce Amore",
|
||||
"categoria": "Telefone + internet",
|
||||
"unidade": "Recanto das Emas",
|
||||
"categoria": "Transporte",
|
||||
"descricao": "TRANPORTE DE VALORES",
|
||||
"valor": 167.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-08",
|
||||
"fornecedor": "TRANSPORTE DE VALORES"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Recanto das Emas",
|
||||
"categoria": "Mão de obra terceirizada",
|
||||
"descricao": "TELEFONE FINANCEIRO",
|
||||
"valor": 7.5,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-08",
|
||||
"fornecedor": "TELEFONE FINANCEIRO"
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"name": "Padova",
|
||||
"total": 970.33,
|
||||
"count": 5,
|
||||
"total": 2486.11,
|
||||
"count": 1,
|
||||
"transactions": [
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Padova",
|
||||
"categoria": "Contabilidade",
|
||||
"descricao": "SALARIO GUSTAVO",
|
||||
"valor": 500.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "CONTABILIDADE"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Padova",
|
||||
"categoria": "Mão de obra terceirizada",
|
||||
"descricao": "SALARIO ISMAEL",
|
||||
"valor": 244.44,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "TERCEIRIZADOS"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Padova",
|
||||
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
|
||||
"descricao": "PAULO COMPRAS",
|
||||
"valor": 214.29,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "supermercado"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Padova",
|
||||
"categoria": "Telefone + internet",
|
||||
"descricao": "TELEFONE FINANCEIRO",
|
||||
"valor": 7.5,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "TERCEIRIZADOS"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Padova",
|
||||
"categoria": "Tarifas bancárias",
|
||||
"descricao": "TARIFAS BANCARIAS",
|
||||
"valor": 4.1,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": null
|
||||
"categoria": "FGTS de Rescisão",
|
||||
"descricao": "FGTS DALVA",
|
||||
"valor": 2486.11,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-08",
|
||||
"fornecedor": "FGTS"
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"name": "Prime ADE",
|
||||
"total": 966.23,
|
||||
"count": 4,
|
||||
"name": "Prime VL",
|
||||
"total": 1133.23,
|
||||
"count": 5,
|
||||
"transactions": [
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Prime ADE",
|
||||
"unidade": "Prime VL",
|
||||
"categoria": "Contabilidade",
|
||||
"descricao": "SALARIO GUSTAVO",
|
||||
"valor": 500.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "GUSTAVO CONTABILIDADE"
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-08",
|
||||
"fornecedor": "GUSTAVO CILLI "
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Prime ADE",
|
||||
"unidade": "Prime VL",
|
||||
"categoria": "Mão de obra terceirizada",
|
||||
"descricao": "SALARIO FINANCEIRO",
|
||||
"descricao": "SALARIO ISMAEL",
|
||||
"valor": 244.44,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-08",
|
||||
"fornecedor": "ISMAEL FINANCEIRO"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Prime ADE",
|
||||
"unidade": "Prime VL",
|
||||
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
|
||||
"descricao": "SALARIO PAULO COMPRAS",
|
||||
"descricao": "PAULO COMPRAS",
|
||||
"valor": 214.29,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-08",
|
||||
"fornecedor": "PAULO COMPRAS"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Prime ADE",
|
||||
"categoria": "Telefone + internet",
|
||||
"unidade": "Prime VL",
|
||||
"categoria": "Mão de obra terceirizada",
|
||||
"descricao": "TRANSPORTE DE VALORES",
|
||||
"valor": 167.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-08",
|
||||
"fornecedor": "TRANSPORTE DE VALORES"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Prime VL",
|
||||
"categoria": "Mão de obra terceirizada",
|
||||
"descricao": "TELEFONE FINANCEIRO",
|
||||
"valor": 7.5,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-08",
|
||||
"fornecedor": "TELEFONE FINANCEIRO"
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"name": "Recanto das Emas",
|
||||
"total": 199.2,
|
||||
"count": 1,
|
||||
"name": "Prime ADE",
|
||||
"total": 750.7,
|
||||
"count": 3,
|
||||
"transactions": [
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Recanto das Emas",
|
||||
"unidade": "Prime ADE",
|
||||
"categoria": "Compra de Equipamentos",
|
||||
"descricao": "SUBSTITUIÇÃO DE ROTEADOR",
|
||||
"valor": 338.96,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-08",
|
||||
"fornecedor": "SOL COMERCIO E SERVIÇOS "
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Prime ADE",
|
||||
"categoria": "Diarista",
|
||||
"descricao": "ATESTADO CAMAREIRA",
|
||||
"valor": 270.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-08",
|
||||
"fornecedor": "DIARISTA"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Prime ADE",
|
||||
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
|
||||
"descricao": "agua mineral",
|
||||
"valor": 199.2,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-07",
|
||||
"fornecedor": "SEIVA "
|
||||
"descricao": "REPOSICAO DE AGUA",
|
||||
"valor": 141.74,
|
||||
"data_vencimento": "2026-04-08",
|
||||
"fornecedor": "SEIVA MINERAÇÃO "
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
"global_total": 42280.96,
|
||||
"global_count": 83,
|
||||
"date": "2026-04-08 16:00:10"
|
||||
"global_total": 42666.3,
|
||||
"global_count": 22,
|
||||
"date": "2026-04-09 10:00:04"
|
||||
}
|
||||
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