rodrigo/financeiro-dashboard
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

Relatorio diario 2026-05-15

Browse Source
This commit is contained in:
Codex CLI 2026-05-16 10:00:03 +00:00
parent a74816f40d
commit ed3b2fff39
1 changed files with 131 additions and 162 deletions
Show Stats Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files

293
report.json
View File

@ -1,224 +1,193 @@
{ {
"hotels": [ "hotels": [
{ {
"name": "Recanto das Emas", "name": "Dolce Amore",
"total": 13985.770000000002, "total": 6552.29,
"count": 8, "count": 7,
"transactions": [ "transactions": [
{ {
"unidade": "Recanto das Emas", "unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Distribuição de lucros", "categoria": "Lavanderia",
"descricao": "Lucro ref Abril", "descricao": "LAVANDERIA PARC. 2/3",
"valor": 6294.21, "valor": 2525.85,
"data_vencimento": "2026-05-14", "data_vencimento": "2026-05-15",
"fornecedor": "LEONARDO POOTZ " "fornecedor": "LAVANDERIA"
}, },
{ {
"unidade": "Recanto das Emas", "unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Distribuição de lucros", "categoria": "Telefone + internet",
"descricao": "Lucro ref abril", "descricao": "ALARES CONT 1",
"valor": 6294.21, "valor": 1868.5,
"data_vencimento": "2026-05-14", "data_vencimento": "2026-05-15",
"fornecedor": "Rodrigo Borba Machado" "fornecedor": "ALARES"
}, },
{ {
"unidade": "Recanto das Emas", "unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Distribuição de lucros", "categoria": "Supermercado / Atacarejo",
"descricao": "Lucro ref abril", "descricao": "costelinha suina, lasanha , hot pocket",
"valor": 917.67, "valor": 734.74,
"data_vencimento": "2026-05-14", "data_vencimento": "2026-05-15",
"fornecedor": "IZETE FERNANDES" "fornecedor": "BRF"
}, },
{ {
"unidade": "Recanto das Emas", "unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Sistema/Software", "categoria": "Material de limpeza",
"descricao": "Sistema hotel +", "descricao": "CLORO PISCINA,DESINFETANTE, HIPOCLORITO DE SODIO,TABLETE DE CLORO ,DEGRAUS DA ESCADA",
"valor": 427.0, "valor": 655.39,
"data_vencimento": "2026-05-14", "data_vencimento": "2026-05-15",
"fornecedor": "VERSATIL SISTEMA " "fornecedor": "ARMAZEM DO CONDOMINIO"
}, },
{ {
"unidade": "Recanto das Emas", "unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Treinamentos", "categoria": "Propaganda",
"descricao": "Bolo Eloita", "descricao": "MENSALIDA PLACAS SINALIZADORAS CONT 02",
"valor": 22.86, "valor": 491.66,
"data_vencimento": "2026-05-14", "data_vencimento": "2026-05-15",
"fornecedor": "OUTROS" "fornecedor": "MC NATAL COMUNICAÇÃO VISUAL"
}, },
{ {
"unidade": "Recanto das Emas", "unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Combustível", "categoria": "Telefone + internet",
"descricao": "COMBUSTIVEL COMPRAS", "descricao": "INTERATIVA",
"valor": 17.86, "valor": 140.37,
"data_vencimento": "2026-05-14", "data_vencimento": "2026-05-15",
"fornecedor": "POSTO DE GASOLINA" "fornecedor": "INTERATIVA PUB DIGITAL"
}, },
{ {
"unidade": "Recanto das Emas", "unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Tarifas bancárias", "categoria": "Telefone + internet",
"descricao": "Anuidade", "descricao": "FATURA TIM",
"valor": 10.93, "valor": 135.78,
"data_vencimento": "2026-05-14", "data_vencimento": "2026-05-15",
"fornecedor": "Cartão Santander" "fornecedor": "TIM S/A"
},
{
"unidade": "Recanto das Emas",
"categoria": "Tarifas bancárias",
"descricao": "tarifa",
"valor": 1.03,
"data_vencimento": "2026-05-14",
"fornecedor": null
} }
] ]
}, },
{ {
"name": "Prime ADE", "name": "Prime ADE",
"total": 2222.4300000000003, "total": 2430.0,
"count": 5, "count": 2,
"transactions": [ "transactions": [
{
"unidade": "Prime ADE",
"categoria": "Rescisões",
"descricao": "Rescisão Micaellen",
"valor": 2016.64,
"data_vencimento": "2026-05-14",
"fornecedor": "MICAELLEN CARDOSO SILVA"
},
{
"unidade": "Prime ADE",
"categoria": "FGTS de Rescisão",
"descricao": "GRRF Micaellen",
"valor": 117.42,
"data_vencimento": "2026-05-14",
"fornecedor": "FGTS"
},
{ {
"unidade": "Prime ADE", "unidade": "Prime ADE",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo", "categoria": "Supermercado / Atacarejo",
"descricao": "SUPERMERCADO", "descricao": "COMIDA CONGELADA",
"valor": 55.82, "valor": 1280.0,
"data_vencimento": "2026-05-14", "data_vencimento": "2026-05-15",
"fornecedor": "supermercado" "fornecedor": "NATURALLE"
}, },
{ {
"unidade": "Prime ADE", "unidade": "Prime ADE",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo", "categoria": "Manutenção de Equipamentos Diversos",
"descricao": "ARMARINHO", "descricao": "DIDI CAMAS",
"valor": 31.8, "valor": 1150.0,
"data_vencimento": "2026-05-14", "data_vencimento": "2026-05-15",
"fornecedor": "ARMARINHO MORAES" "fornecedor": "DIDI CAMAS"
},
{
"unidade": "Prime ADE",
"categoria": "Tarifas bancárias",
"descricao": "tarifas",
"valor": 0.75,
"data_vencimento": "2026-05-14",
"fornecedor": null
}
]
},
{
"name": "Dolce Amore",
"total": 602.89,
"count": 3,
"transactions": [
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Frigobar",
"descricao": "agua copo, agua com gas",
"valor": 469.8,
"data_vencimento": "2026-05-14",
"fornecedor": "MINERAÇÃO CUNHA"
},
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Diarista",
"descricao": "DIARIA COZINHEIRA ATS GORETE",
"valor": 120.0,
"data_vencimento": "2026-05-14",
"fornecedor": null
},
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Tarifas bancárias",
"descricao": "TARIFA STONE EDIT VIRTUAL DIA 14/05",
"valor": 13.09,
"data_vencimento": "2026-05-14",
"fornecedor": null
} }
] ]
}, },
{ {
"name": "Qnn01", "name": "Qnn01",
"total": 427.0, "total": 1300.0,
"count": 1, "count": 1,
"transactions": [ "transactions": [
{ {
"unidade": "Qnn01", "unidade": "Qnn01",
"categoria": "Sistema/Software", "categoria": "Aluguel, condomínio, IPTU",
"descricao": "SISTEMA VERSATIL", "descricao": "ALUGUEL GARAGEM QNN 01",
"valor": 427.0, "valor": 1300.0,
"data_vencimento": "2026-05-14", "data_vencimento": "2026-05-15",
"fornecedor": "VERSATIL SISTEMA " "fornecedor": "ALUGUEL GARAGEM QNN 01"
} }
] ]
}, },
{ {
"name": "Padova", "name": "Padova",
"total": 125.18, "total": 1119.0,
"count": 1, "count": 3,
"transactions": [ "transactions": [
{ {
"unidade": "Padova", "unidade": "Padova",
"categoria": "Sistema/Software", "categoria": "Amenities (shampoo, condicionador, chinelo, sabonete)",
"descricao": "Cartão Santander izete", "descricao": "ESTORIL 2/3",
"valor": 125.18, "valor": 1079.14,
"data_vencimento": "2026-05-14", "data_vencimento": "2026-05-15",
"fornecedor": "Cartão Santander" "fornecedor": "ESTORIL"
}
]
},
{
"name": "1001 Express",
"total": 68.97,
"count": 2,
"transactions": [
{
"unidade": "1001 Express",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
"descricao": "PAPEL HIG,3 DETERGENTE 1 VEJA 1 ALFACE",
"valor": 66.3,
"data_vencimento": "2026-05-14",
"fornecedor": "DIA A DIA"
}, },
{ {
"unidade": "1001 Express", "unidade": "Padova",
"categoria": "Tarifas bancárias", "categoria": "Treinamentos",
"descricao": "tarifa", "descricao": "BOLO ELOITA",
"valor": 2.67, "valor": 22.0,
"data_vencimento": "2026-05-14", "data_vencimento": "2026-05-15",
"fornecedor": null "fornecedor": "BOLO ANIVERSARIO"
},
{
"unidade": "Padova",
"categoria": "Combustível",
"descricao": "COMBUSTIVEL COMPRAS",
"valor": 17.86,
"data_vencimento": "2026-05-15",
"fornecedor": "mercado"
} }
] ]
}, },
{ {
"name": "Prime VL", "name": "Prime VL",
"total": 0.29, "total": 962.2,
"count": 1, "count": 1,
"transactions": [ "transactions": [
{ {
"unidade": "Prime VL", "unidade": "Prime VL",
"categoria": "Tarifas bancárias", "categoria": "Supermercado / Atacarejo",
"descricao": "trarifa", "descricao": "DUARTE BEBIDAS",
"valor": 0.29, "valor": 962.2,
"data_vencimento": "2026-05-14", "data_vencimento": "2026-05-15",
"fornecedor": null "fornecedor": "DUARTE"
}
]
},
{
"name": "1001 Express",
"total": 220.9,
"count": 4,
"transactions": [
{
"unidade": "1001 Express",
"categoria": "Papelaria, Decoração e Embalagens",
"descricao": "papelaria",
"valor": 140.0,
"data_vencimento": "2026-05-15",
"fornecedor": "PAPELARIA 311"
},
{
"unidade": "1001 Express",
"categoria": "\tManutenção Predial - (Profissional Externo)",
"descricao": "reparo para registro",
"valor": 33.0,
"data_vencimento": "2026-05-15",
"fornecedor": "CONSTRUCENTER"
},
{
"unidade": "1001 Express",
"categoria": "Transporte Pessoal Manutenção",
"descricao": "VT EDSON ",
"valor": 30.0,
"data_vencimento": "2026-05-15",
"fornecedor": "EDSON"
},
{
"unidade": "1001 Express",
"categoria": "\tManutenção Predial - (Profissional Externo)",
"descricao": "disjuntor",
"valor": 17.9,
"data_vencimento": "2026-05-15",
"fornecedor": "CONSTRUCENTER"
} }
] ]
} }
], ],
"global_total": 17432.530000000002, "global_total": 12584.39,
"global_count": 21, "global_count": 18,
"date": "2026-05-15 16:00:05" "date": "2026-05-16 10:00:03"
} }