rodrigo/financeiro-dashboard
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

Update: Relatório diário do dia 2026-03-20 (via Supabase)

Browse Source 
- Dados coletados via RPC get_gastos_dia_anterior
- 70 transações
- Data do relatório: 2026-03-20
- Gerado automaticamente às 10:00 UTC (13:00 BRT)
This commit is contained in:
Codex CLI 2026-03-21 13:12:13 +00:00
parent dc49172029
commit ede47c7139
1 changed files with 604 additions and 26 deletions
Show Stats Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files

630
report.json
View File

@ -1,52 +1,630 @@
{
"hotels": [
{
"name": "Prime ADE",
"total": 1448.31,
"count": 1,
"name": "Prime AL",
"total": 15161.02,
"count": 10,
"transactions": [
{
"unidade": "Prime ADE",
"categoria": "Água",
"descricao": "CAESB",
"valor": 1448.31,
"data_vencimento": "2026-03-15",
"fornecedor": "CAESB"
"unidade": "Prime AL",
"categoria": "DAS - Simples Nacional",
"descricao": "SIMPLES",
"valor": 5293.13,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "SIMPLES NACIONAL"
},
{
"unidade": "Prime AL",
"categoria": "Compra de Equipamentos",
"descricao": "RATEIO ",
"valor": 4234.96,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "Cartão Itau Azul"
},
{
"unidade": "Prime AL",
"categoria": "FGTS",
"descricao": "FGTS",
"valor": 1820.39,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "FGTS"
},
{
"unidade": "Prime AL",
"categoria": "INSS / GPS",
"descricao": "INSS",
"valor": 1806.18,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "INSS"
},
{
"unidade": "Prime AL",
"categoria": "INSS / GPS",
"descricao": "DARF",
"valor": 538.18,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "DARF"
},
{
"unidade": "Prime AL",
"categoria": "INSS / GPS",
"descricao": "DARF",
"valor": 538.18,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "DARF"
},
{
"unidade": "Prime AL",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
"descricao": "FEIRA FRUTAS E VERDURAS",
"valor": 380.0,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "feira"
},
{
"unidade": "Prime AL",
"categoria": "Adiantamento ou Empréstimo",
"descricao": "ADIANTAMENTO DE SALARIO SANDRA",
"valor": 200.0,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS"
},
{
"unidade": "Prime AL",
"categoria": "Adiantamento ou Empréstimo",
"descricao": "ADIANTAMENTO DE SALARIO PAMELA",
"valor": 200.0,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "PAMELA PEREIRA DE ARAUJO"
},
{
"unidade": "Prime AL",
"categoria": "Adiantamento ou Empréstimo",
"descricao": "ADIANTAMENTO SALÁRIO MONICA",
"valor": 150.0,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "MÔNICA SOUSA MATOS "
}
]
},
{
"name": "1001 Express",
"total": 120.0,
"count": 1,
"name": "Qnn01",
"total": 10958.31,
"count": 16,
"transactions": [
{
"unidade": "1001 Express",
"categoria": "Diarista",
"descricao": "DIARIA ODEJANE",
"unidade": "Qnn01",
"categoria": "DAS - Simples Nacional",
"descricao": "SIMPLES NACIONAL",
"valor": 4954.03,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "SIMPLES NACIONAL"
},
{
"unidade": "Qnn01",
"categoria": "FGTS",
"descricao": "FGTS",
"valor": 1887.27,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "FGTS"
},
{
"unidade": "Qnn01",
"categoria": "INSS / GPS",
"descricao": "INSS",
"valor": 1585.5,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "INSS"
},
{
"unidade": "Qnn01",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
"descricao": "BEBIDAS",
"valor": 1034.3,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "DUARTE BEBIDAS"
},
{
"unidade": "Qnn01",
"categoria": "Gratificação, Bonificação",
"descricao": "BOMBOM BRINDES FAXINAS E METAS ",
"valor": 357.0,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "ASSAÍ ATACADISTA"
},
{
"unidade": "Qnn01",
"categoria": "Manutenção de Equipamentos Diversos",
"descricao": "VALDINEI / MARÇO",
"valor": 310.0,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "VALDINEI"
},
{
"unidade": "Qnn01",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
"descricao": "COMPRAS ASSAI FIM DE SEMANA",
"valor": 240.82,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "ASSAÍ ATACADISTA"
},
{
"unidade": "Qnn01",
"categoria": "Adiantamento ou Empréstimo",
"descricao": "VALE ADIANTAMENTO ANDREIA",
"valor": 150.0,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "ANDREIA LOPES DA SILVA"
},
{
"unidade": "Qnn01",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
"descricao": "SACOS DE LIXO",
"valor": 120.0,
"data_vencimento": "2026-03-15",
"fornecedor": "HOTEL"
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "PONTUAL"
},
{
"unidade": "Qnn01",
"categoria": "Tarifas bancárias",
"descricao": "ANUIDADE CARTÃO ITAU LATAN",
"valor": 105.0,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "ANUIDADES"
},
{
"unidade": "Qnn01",
"categoria": "Compra de Equipamentos",
"descricao": "FREZZER ",
"valor": 83.29,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "AB MOTEIS"
},
{
"unidade": "Qnn01",
"categoria": "Tarifas bancárias",
"descricao": "TARIFA CARTÃO AZUL",
"valor": 64.92,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "TARIFA CARTAO ITAU AZUL "
},
{
"unidade": "Qnn01",
"categoria": "Sistema/Software",
"descricao": "CALIMA ",
"valor": 28.32,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "CALIMA"
},
{
"unidade": "Qnn01",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
"descricao": "COMBUSTIVEL COMPRAS ",
"valor": 18.57,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "PAULO COMPRAS"
},
{
"unidade": "Qnn01",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
"descricao": "COMBUSTIVEL COMPRAS ",
"valor": 17.86,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "PAULO COMPRAS"
},
{
"unidade": "Qnn01",
"categoria": "Sistema/Software",
"descricao": "GOOGLE ONE CARTAO ITAU LATAM",
"valor": 1.43,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "GOOGLE ONE"
}
]
},
{
"name": "1001 - Samambaia",
"total": 7259.45,
"count": 6,
"transactions": [
{
"unidade": "1001 - Samambaia",
"categoria": "DAS - Simples Nacional",
"descricao": "SIMPLES NACIONAL",
"valor": 2667.89,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "SIMPLES NACIONAL"
},
{
"unidade": "1001 - Samambaia",
"categoria": "INSS / GPS",
"descricao": "INSS",
"valor": 1498.97,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "INSS"
},
{
"unidade": "1001 - Samambaia",
"categoria": "FGTS",
"descricao": "FGTS ",
"valor": 1355.9,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "FGTS"
},
{
"unidade": "1001 - Samambaia",
"categoria": "Gratificação, Bonificação",
"descricao": "PRL Janeiro e Fevereiro ",
"valor": 1000.0,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "MARIA ELOITA NASCIMENTO"
},
{
"unidade": "1001 - Samambaia",
"categoria": "Outros custos com despesas financeiras",
"descricao": "Rateio ",
"valor": 579.99,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "OUTROS"
},
{
"unidade": "1001 - Samambaia",
"categoria": "Reformas / Estrutura",
"descricao": "Lux tintas",
"valor": 156.7,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "LUX TINTAS"
}
]
},
{
"name": "Padova",
"total": 5793.399999999999,
"count": 11,
"transactions": [
{
"unidade": "Padova",
"categoria": "DAS - Simples Nacional",
"descricao": "SIMPLES NACIONAL",
"valor": 2754.63,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "SIMPLES NACIONAL"
},
{
"unidade": "Padova",
"categoria": "DAS - Simples Nacional",
"descricao": "RECEITA FEDERAL",
"valor": 1575.1,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "receita federal "
},
{
"unidade": "Padova",
"categoria": "FGTS",
"descricao": "FGTS",
"valor": 1164.2,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "FGTS"
},
{
"unidade": "Padova",
"categoria": "Tarifas bancárias",
"descricao": "ANUIDADE CARTAO ITAU/LATAN",
"valor": 105.0,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "ANUIDADES"
},
{
"unidade": "Padova",
"categoria": "Compra de Equipamentos",
"descricao": "FREEZER COMPRAS",
"valor": 83.29,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "FREEZER COMPRA"
},
{
"unidade": "Padova",
"categoria": "Diarista",
"descricao": "frete lavanderia",
"valor": 30.0,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "LAVANDERIA"
},
{
"unidade": "Padova",
"categoria": "Sistema/Software",
"descricao": "CALIMA",
"valor": 28.32,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "CALIMA"
},
{
"unidade": "Padova",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
"descricao": "COMBUSTIVEL COMPRAS",
"valor": 18.57,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "COMBUSTIVEL COMPRAS"
},
{
"unidade": "Padova",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
"descricao": "COMBUSTIVEL COMPRAS",
"valor": 17.86,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "COMBUSTIVEL COMPRAS"
},
{
"unidade": "Padova",
"categoria": "Transporte",
"descricao": "passagem camareira em treinamento",
"valor": 15.0,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS"
},
{
"unidade": "Padova",
"categoria": "Sistema/Software",
"descricao": "GOOGLE ONE CRATAO ITAU LATAN",
"valor": 1.43,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "GOOGLE ONE"
}
]
},
{
"name": "Dolce Amore",
"total": 31.84,
"count": 1,
"total": 3578.14,
"count": 4,
"transactions": [
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Condomínio, IPTU",
"descricao": "PARCELAMENTO IPTU 2025 PARC 4/12",
"valor": 1992.24,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "PREFEITURA DE NATAL"
},
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Frigobar",
"descricao": "SMINORFF ICE, VINHO SANTA HELENA, RED LABEL, OLD PARR",
"valor": 838.4,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "CDA"
},
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Manutenção de Equipamentos Diversos",
"descricao": "MANUTENÃO GERADOR PARC 2/3",
"valor": 637.5,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "PROSPERA GERADORES"
},
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Consultoria",
"descricao": "AB MOTEIS",
"valor": 110.0,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "AB MOTEIS"
}
]
},
{
"name": "Prime VL",
"total": 2042.31,
"count": 8,
"transactions": [
{
"unidade": "Prime VL",
"categoria": "Mão de obra terceirizada",
"descricao": "PAULO COMPRAS , ISMAEL , TELEFONE FINCAEIRO , TRANSPORTE DE VALORES",
"valor": 677.23,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "TERCEIROS"
},
{
"unidade": "Prime VL",
"categoria": "Contabilidade",
"descricao": "GUSTAVO CONTABILIDADE",
"valor": 500.0,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "GUSTAVO CILLI "
},
{
"unidade": "Prime VL",
"categoria": "Material de limpeza",
"descricao": "UNILIMPI",
"valor": 393.51,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "UNILIMP"
},
{
"unidade": "Prime VL",
"categoria": "Sistema/Software",
"descricao": "CALIMA , GOOGLE ONE , TALKS , GOOGLE CLOUD , AMAZON PRIME , OPEN IA , NOTION ",
"valor": 215.26,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "SISTEMA SOFTWARE"
},
{
"unidade": "Prime VL",
"categoria": "Tarifas bancárias",
"descricao": "tarifa cartões dia 15/03 - stone",
"valor": 31.84,
"data_vencimento": "2026-03-15",
"fornecedor": null
"descricao": "ANUIDADE CARTAO LATAN",
"valor": 105.0,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "TARIFA"
},
{
"unidade": "Prime VL",
"categoria": "Compra de Equipamentos",
"descricao": "FREEZER ",
"valor": 83.29,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "COMPRAS EQUIPAMENTOS"
},
{
"unidade": "Prime VL",
"categoria": "Tarifas bancárias",
"descricao": "TARIFA",
"valor": 39.15,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "TARIFAS BANCARIA"
},
{
"unidade": "Prime VL",
"categoria": "Combustível",
"descricao": "COMBUSTIVEL COMPRAS RATEIO",
"valor": 28.87,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "COMBUSTIVEL COMPRAS"
}
]
},
{
"name": "1001 Express",
"total": 1149.1499999999999,
"count": 5,
"transactions": [
{
"unidade": "1001 Express",
"categoria": "Investimentos gerais",
"descricao": "PISO, TOALHAS 00190000090360147100000000263178113950000060000",
"valor": 600.0,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "PINHEIRO ENXOVAL"
},
{
"unidade": "1001 Express",
"categoria": "Reformas / Estrutura",
"descricao": "SOLAR TINTAS",
"valor": 361.79,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "SOLAR TINTAS"
},
{
"unidade": "1001 Express",
"categoria": "Diarista",
"descricao": "DIARIA STEFFANE",
"valor": 120.0,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "HOTEL"
},
{
"unidade": "1001 Express",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
"descricao": "COMPRAS SEMANAL TATICO",
"valor": 62.36,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "SUPERMERCADO TATICO"
},
{
"unidade": "1001 Express",
"categoria": "Papelaria, Decoração e Embalagens",
"descricao": "IMPRESSAO BOLETO",
"valor": 5.0,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "IMPERIO DO CELULAR "
}
]
},
{
"name": "Prime ADE",
"total": 800.89,
"count": 9,
"transactions": [
{
"unidade": "Prime ADE",
"categoria": "Rescisões",
"descricao": "FGTES RESCISAO MATHEUS",
"valor": 351.5,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "FGTS"
},
{
"unidade": "Prime ADE",
"categoria": "\tManutenção Predial - (Profissional Externo)",
"descricao": "MANUTENÇÃO",
"valor": 130.0,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "VALDINEI"
},
{
"unidade": "Prime ADE",
"categoria": "Tarifas bancárias",
"descricao": "ANUIDADE - CARTÃO ITAU LATAM",
"valor": 105.0,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "CARTAO ITAU LATAN"
},
{
"unidade": "Prime ADE",
"categoria": "Compra de Equipamentos",
"descricao": "FREEZER COMPRAS",
"valor": 83.29,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "FREEZER COMPRA"
},
{
"unidade": "Prime ADE",
"categoria": "Tarifas bancárias",
"descricao": "TARIFA - CARTAO ITAU AZUL",
"valor": 64.92,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "TARIFA CARTAO ITAU AZUL "
},
{
"unidade": "Prime ADE",
"categoria": "Sistema/Software",
"descricao": "SISTEMA",
"valor": 28.32,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "CALIMA"
},
{
"unidade": "Prime ADE",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
"descricao": "COMBUSTIVEL COMPRAS",
"valor": 18.57,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "PAULO COMPRAS"
},
{
"unidade": "Prime ADE",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
"descricao": "COMBUSTIVEL COMPRAS",
"valor": 17.86,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "PAULO COMPRAS"
},
{
"unidade": "Prime ADE",
"categoria": "Sistema/Software",
"descricao": "GOOGLE ONE CARTAO ITAU LATAN",
"valor": 1.43,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "GOOGLE ONE"
}
]
},
{
"name": "Recanto das Emas",
"total": 638.0,
"count": 1,
"transactions": [
{
"unidade": "Recanto das Emas",
"categoria": "Compra de Equipamentos",
"descricao": "Zean - Canal adulto (1 Transmissor, 1 Tv box, 1 tv, serviços técnicos) 4 Parcelas - 2/4",
"valor": 638.0,
"data_vencimento": "2026-03-20",
"fornecedor": "ZEAN MANUTENÇÃO"
}
]
}
],
"global_total": 1600.1499999999999,
"global_count": 3,
"date": "2026-03-16 13:00:13"
"global_total": 47380.67,
"global_count": 70,
"date": "2026-03-21 13:12:13"
}