Relatorio diario 2026-05-08
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"hotels": [
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"name": "1001 - Samambaia",
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"total": 19844.110000000004,
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"count": 20,
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"name": "Qnn01",
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"total": 3338.63,
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"count": 10,
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"transactions": [
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{
|
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"unidade": "1001 - Samambaia",
|
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"categoria": "Salário",
|
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"descricao": "PAGAMENTO GERENTE",
|
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"valor": 3000.0,
|
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"data_vencimento": "2026-05-07",
|
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"fornecedor": "MARIA ELOITA NASCIMENTO"
|
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{
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"unidade": "1001 - Samambaia",
|
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"categoria": "Salário",
|
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"descricao": "PAGAMENTO ROSELIA",
|
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"valor": 2065.24,
|
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"data_vencimento": "2026-05-07",
|
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"fornecedor": "FRANCISCA ROSELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO"
|
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},
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{
|
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"unidade": "1001 - Samambaia",
|
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"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "PAGAMENTO ANGELA",
|
||||
"valor": 2000.59,
|
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"data_vencimento": "2026-05-07",
|
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"fornecedor": "ANGELA NUNES MAGALHÃES "
|
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},
|
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{
|
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"unidade": "1001 - Samambaia",
|
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"categoria": "Salário",
|
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"descricao": "PAGAMENTO MARIA REGINA",
|
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"valor": 1974.7,
|
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"data_vencimento": "2026-05-07",
|
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"fornecedor": "MARIA REGINA DE LIMA"
|
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},
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{
|
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"unidade": "1001 - Samambaia",
|
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"categoria": "Salário",
|
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"descricao": "PAGAMENTO ISABELLA",
|
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"valor": 1797.48,
|
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"data_vencimento": "2026-05-07",
|
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"fornecedor": "ISABELLA GOMES"
|
||||
},
|
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{
|
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"unidade": "1001 - Samambaia",
|
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"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "PAGAMENTO MIQUELI",
|
||||
"valor": 1781.93,
|
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"data_vencimento": "2026-05-07",
|
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"fornecedor": "MIQUELI PEREIRA DE OLIVEIRA"
|
||||
},
|
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{
|
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"unidade": "1001 - Samambaia",
|
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"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "PAGAMENTO INGRID",
|
||||
"valor": 1681.09,
|
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"data_vencimento": "2026-05-07",
|
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"fornecedor": "INGRID SILVA SOUSA"
|
||||
},
|
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{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
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"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "PAGAMENTO EMILIANA",
|
||||
"valor": 884.36,
|
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"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "EMILIANA"
|
||||
},
|
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{
|
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"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "PAGAMENTO EDUARDO",
|
||||
"valor": 696.69,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "EDUARDO DOS SANTOS SILVA"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Reformas / Estrutura",
|
||||
"descricao": "CHEQUE GUSTAVO ESPELHOS",
|
||||
"valor": 660.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "GUSTAVO CILLI "
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "PAGAMENTO LAIANE",
|
||||
"valor": 612.74,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "LAIANE FURTADO"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Manutenção de Equipamentos Diversos",
|
||||
"descricao": "LIMPEZA DE AR CONDCIONADO JEOVANE",
|
||||
"valor": 550.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "JEOVANE AR CONDICIONADO"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Contabilidade",
|
||||
"descricao": "GUSTAVO CONTABILIDADE",
|
||||
"valor": 500.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "GUSTAVO CONTABILIDADE"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Sistema/Software",
|
||||
"descricao": "SISTEMA MAIS HOTEL ",
|
||||
"valor": 437.22,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "SISTEMA MAIS HOTEL"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Reformas / Estrutura",
|
||||
"descricao": "LUX TINTAS ",
|
||||
"valor": 295.64,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "LUX TINTAS"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
|
||||
"descricao": "AGUA MINERAL",
|
||||
"valor": 274.2,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "AGUA MINERAL"
|
||||
"descricao": "COMPRAS MENSAL TATICO",
|
||||
"valor": 1188.64,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-08",
|
||||
"fornecedor": "SUPERMERCADO TATICO"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Mão de obra terceirizada",
|
||||
"descricao": "SALARIO ISMAEL",
|
||||
"valor": 244.44,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "ISMAEL FINANCEIRO"
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Água",
|
||||
"descricao": "CONTAS DE AGUA",
|
||||
"valor": 1084.86,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-08",
|
||||
"fornecedor": "CAESB"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
|
||||
"descricao": "PAULO COMPRAS",
|
||||
"valor": 214.29,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "PAULO COMPRAS"
|
||||
"descricao": "COMPRAS MENSAL DIA A DIA",
|
||||
"valor": 705.24,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-08",
|
||||
"fornecedor": "DIA A DIA"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Transporte",
|
||||
"descricao": "TRANSPORTE DE VALORES",
|
||||
"valor": 166.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "ISMAEL FINANCEIRO"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 - Samambaia",
|
||||
"categoria": "Telefone + internet",
|
||||
"descricao": "TELEFONE FINANCEIRO",
|
||||
"valor": 7.5,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "TELEFONE FINANCEIRO"
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"name": "Padova",
|
||||
"total": 14285.010000000004,
|
||||
"count": 13,
|
||||
"transactions": [
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Padova",
|
||||
"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "salario Telma",
|
||||
"valor": 2500.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "Telma maria de sousa"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Padova",
|
||||
"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "SALARIO FLAVIA",
|
||||
"valor": 2091.86,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "Flavia de oliveira"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Padova",
|
||||
"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": " salario Dalva",
|
||||
"valor": 1673.44,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "Dalva Nunes"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Padova",
|
||||
"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "salario Beatriz",
|
||||
"valor": 1668.52,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "Beatriz silva"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Padova",
|
||||
"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "salario Daniela",
|
||||
"valor": 1600.78,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "DANIELA DE ALMEIDA SILVA"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Padova",
|
||||
"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "CAROLINA",
|
||||
"valor": 1444.36,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "Carolina De França"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Padova",
|
||||
"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "salario Bianca",
|
||||
"valor": 1025.77,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "Bianca Silva"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Padova",
|
||||
"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "pagamento Naldo",
|
||||
"valor": 900.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "IONALDO FRANCISCO DA HORA"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Padova",
|
||||
"categoria": "Lavanderia",
|
||||
"descricao": "MILTON ASSIS MACHADO",
|
||||
"valor": 540.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "MILTON DE ASIIS MACHADO"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Padova",
|
||||
"categoria": "Lavanderia",
|
||||
"descricao": "contabilidade reis",
|
||||
"valor": 325.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "CONTABILIDADE REIS"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Padova",
|
||||
"categoria": "Lavanderia",
|
||||
"descricao": "notas da lavanderia energia mais cocerto das maquinas correia",
|
||||
"valor": 283.28,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "LAVANDERIA"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Padova",
|
||||
"categoria": "Diarista",
|
||||
"descricao": "diarista recepçao, reuniao presencial escritorio",
|
||||
"valor": 130.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "Diarista"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Padova",
|
||||
"categoria": "Gás",
|
||||
"descricao": "compra de gas cozinha botojao reserva",
|
||||
"valor": 102.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "GAS RESERVA"
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"name": "Prime AL",
|
||||
"total": 2607.53,
|
||||
"count": 2,
|
||||
"transactions": [
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Prime AL",
|
||||
"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "SALÁRIO GERENTE ",
|
||||
"valor": 2500.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "ERICA DA SILVA SANTOS"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Prime AL",
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
|
||||
"descricao": "QUEIJO E PRESUNTO",
|
||||
"valor": 107.53,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "RM COMERCIO DE FRIOS "
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"name": "1001 Express",
|
||||
"total": 1075.49,
|
||||
"count": 5,
|
||||
"transactions": [
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 Express",
|
||||
"categoria": "Salário",
|
||||
"descricao": "RESTANTE SALARIO GEOVANIA REFERENTE ABRIL",
|
||||
"valor": 850.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "GEOVANIA NUNES DA SILVA "
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 Express",
|
||||
"categoria": "Diarista",
|
||||
"descricao": "DIARIA MIRIAN",
|
||||
"valor": 100.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "MIRIAN APARECIDA "
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 Express",
|
||||
"categoria": "Tarifas bancárias",
|
||||
"descricao": "doces p/lembrancinhas dia das mâes",
|
||||
"valor": 91.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"descricao": "BANDEJA B1 E GUARDANAPO",
|
||||
"valor": 179.32,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-08",
|
||||
"fornecedor": "DOCES MONTEIRO"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 Express",
|
||||
"categoria": "Transporte",
|
||||
"descricao": "GASOLINA TREINAMENTO",
|
||||
"valor": 30.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "GEOVANIA NUNES DA SILVA "
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
|
||||
"descricao": "SACOS DE LIXO",
|
||||
"valor": 90.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-08",
|
||||
"fornecedor": "PONTUAL"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "1001 Express",
|
||||
"categoria": "Tarifas bancárias",
|
||||
"descricao": "TARIFA",
|
||||
"valor": 4.49,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": null
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Compra de Equipamentos",
|
||||
"descricao": "DETECTOR NOTA FALSA",
|
||||
"valor": 35.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-08",
|
||||
"fornecedor": "RUMAO NOVIDADES"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Papelaria, Decoração e Embalagens",
|
||||
"descricao": "RECIBOS",
|
||||
"valor": 22.9,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-08",
|
||||
"fornecedor": "papelaria"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "\tManutenção Predial - (Profissional Externo)",
|
||||
"descricao": "TUBO DE LIGAÇÃO",
|
||||
"valor": 18.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-08",
|
||||
"fornecedor": "ELETRICA CONFIANÇA"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
|
||||
"descricao": "PALHA ACO",
|
||||
"valor": 8.67,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-08",
|
||||
"fornecedor": "DEMACOL"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Qnn01",
|
||||
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
|
||||
"descricao": "IMPRESSAO COLORIDA",
|
||||
"valor": 6.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-08",
|
||||
"fornecedor": "papelaria"
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"name": "Dolce Amore",
|
||||
"total": 822.6500000000001,
|
||||
"count": 5,
|
||||
"total": 273.79,
|
||||
"count": 1,
|
||||
"transactions": [
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Dolce Amore",
|
||||
"categoria": "Contabilidade",
|
||||
"descricao": "SALARIO GUSTAVO CONTABILIDADE",
|
||||
"valor": 500.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "GUSTAVO CILLI "
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Dolce Amore",
|
||||
"categoria": "Mão de obra terceirizada",
|
||||
"descricao": "SALARIO ISMAEL",
|
||||
"valor": 244.44,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "ISMAEL FINANCEIRO"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Dolce Amore",
|
||||
"categoria": "Frigobar",
|
||||
"descricao": "agua de coco ",
|
||||
"valor": 70.0,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "DD gaspar"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"unidade": "Dolce Amore",
|
||||
"categoria": "Telefone + internet",
|
||||
"descricao": "TELEFONE FINANCEIRO",
|
||||
"valor": 7.5,
|
||||
"data_vencimento": "2026-05-07",
|
||||
"fornecedor": "TELEFONE FINANCEIRO"
|
||||
},
|
||||
{
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"categoria": "Tarifas bancárias",
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