rodrigo/financeiro-dashboard
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

Relatorio diario 2026-05-07

Browse Source
This commit is contained in:
Codex CLI 2026-05-08 10:00:06 +00:00
parent d88310034f
commit 68c57e41f9
1 changed files with 141 additions and 243 deletions
Show Stats Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files

384
report.json
View File

@ -1,127 +1,16 @@
{
"hotels": [
{
"name": "Dolce Amore",
"total": 28283.689999999995,
"count": 13,
"transactions": [
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Salário",
"descricao": "PARCIAL FOLHA DE PAGAMENTO REF ABRIL",
"valor": 13893.6,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "Dolce amore"
},
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Salário",
"descricao": "SALARIO MENSAL LILIAN",
"valor": 2640.54,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "LILIAN SATIKO"
},
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Salário",
"descricao": "SALARIO MENSAL REJANE",
"valor": 2614.0,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "REJANE FERNANDES"
},
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Salário",
"descricao": "SALARIO MENSAL ANA FLÁVIA",
"valor": 1884.0,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "ANA FLÁVIAS"
},
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Salário",
"descricao": "SALARIO MENSAL ELIONE",
"valor": 1695.03,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "MARIA ELIONE"
},
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Salário",
"descricao": "SALARIO MENSAL ELIANE",
"valor": 1600.66,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "ELIANE MAXIMO"
},
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Salário",
"descricao": "SALARIO MENSAL LARISSA TORRES",
"valor": 1251.49,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "LARISSA TORRES"
},
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Salário",
"descricao": "SALARIO MENSAL CICERA JACIARA",
"valor": 1082.21,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "CICERA JACIARA"
},
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Guloseimas, Doces e Salgados",
"descricao": "batata pringles, chiclete,finni,mentos",
"valor": 835.23,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "Comebom"
},
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
"descricao": "BATATA PALITO, OLEO DE ALGODÃO, ADOÇANTE",
"valor": 629.67,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "Caico Frios"
},
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Encargos sociais e trabalhistas",
"descricao": "CUSTEIO SINDICAL MENSAL",
"valor": 114.0,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "SINDICATO DE HOTEIS E RESTAURANTES BARES E SIMILARES RN"
},
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
"descricao": "COMPRA DE GOMA",
"valor": 35.0,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "ATACADÃO"
},
{
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Tarifas bancárias",
"descricao": "TARIFA STONE DIA 06/05",
"valor": 8.26,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": null
}
]
},
{
"name": "1001 - Samambaia",
"total": 18436.760000000006,
"count": 14,
"total": 19844.110000000004,
"count": 20,
"transactions": [
{
"unidade": "1001 - Samambaia",
"categoria": "Salário",
"descricao": "PAGAMENTO GERENTE",
"valor": 3000.0,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "MARIA ELOITA NASCIMENTO"
},
{
@ -129,7 +18,7 @@
"categoria": "Salário",
"descricao": "PAGAMENTO ROSELIA",
"valor": 2065.24,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "FRANCISCA ROSELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO"
},
{
@ -137,7 +26,7 @@
"categoria": "Salário",
"descricao": "PAGAMENTO ANGELA",
"valor": 2000.59,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "ANGELA NUNES MAGALHÃES "
},
{
@ -145,7 +34,7 @@
"categoria": "Salário",
"descricao": "PAGAMENTO MARIA REGINA",
"valor": 1974.7,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "MARIA REGINA DE LIMA"
},
{
@ -153,7 +42,7 @@
"categoria": "Salário",
"descricao": "PAGAMENTO ISABELLA",
"valor": 1797.48,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "ISABELLA GOMES"
},
{
@ -161,7 +50,7 @@
"categoria": "Salário",
"descricao": "PAGAMENTO MIQUELI",
"valor": 1781.93,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "MIQUELI PEREIRA DE OLIVEIRA"
},
{
@ -169,7 +58,7 @@
"categoria": "Salário",
"descricao": "PAGAMENTO INGRID",
"valor": 1681.09,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "INGRID SILVA SOUSA"
},
{
@ -177,7 +66,7 @@
"categoria": "Salário",
"descricao": "PAGAMENTO EMILIANA",
"valor": 884.36,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "EMILIANA"
},
{
@ -185,7 +74,7 @@
"categoria": "Salário",
"descricao": "PAGAMENTO EDUARDO",
"valor": 696.69,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "EDUARDO DOS SANTOS SILVA"
},
{
@ -193,7 +82,7 @@
"categoria": "Reformas / Estrutura",
"descricao": "CHEQUE GUSTAVO ESPELHOS",
"valor": 660.0,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "GUSTAVO CILLI "
},
{
@ -201,7 +90,7 @@
"categoria": "Salário",
"descricao": "PAGAMENTO LAIANE",
"valor": 612.74,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "LAIANE FURTADO"
},
{
@ -209,185 +98,194 @@
"categoria": "Manutenção de Equipamentos Diversos",
"descricao": "LIMPEZA DE AR CONDCIONADO JEOVANE",
"valor": 550.0,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "JEOVANE AR CONDICIONADO"
},
{
"unidade": "1001 - Samambaia",
"categoria": "Contabilidade",
"descricao": "GUSTAVO CONTABILIDADE",
"valor": 500.0,
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "GUSTAVO CONTABILIDADE"
},
{
"unidade": "1001 - Samambaia",
"categoria": "Sistema/Software",
"descricao": "SISTEMA MAIS HOTEL ",
"valor": 437.08,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"valor": 437.22,
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "SISTEMA MAIS HOTEL"
},
{
"unidade": "1001 - Samambaia",
"categoria": "Reformas / Estrutura",
"descricao": "LUX TINTAS ",
"valor": 294.86,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"valor": 295.64,
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "LUX TINTAS"
},
{
"unidade": "1001 - Samambaia",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
"descricao": "AGUA MINERAL",
"valor": 274.2,
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "AGUA MINERAL"
},
{
"unidade": "1001 - Samambaia",
"categoria": "Mão de obra terceirizada",
"descricao": "SALARIO ISMAEL",
"valor": 244.44,
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "ISMAEL FINANCEIRO"
},
{
"unidade": "1001 - Samambaia",
"categoria": "Supermercado / Atacarejo",
"descricao": "PAULO COMPRAS",
"valor": 214.29,
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "PAULO COMPRAS"
},
{
"unidade": "1001 - Samambaia",
"categoria": "Transporte",
"descricao": "TRANSPORTE DE VALORES",
"valor": 166.0,
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "ISMAEL FINANCEIRO"
},
{
"unidade": "1001 - Samambaia",
"categoria": "Telefone + internet",
"descricao": "TELEFONE FINANCEIRO",
"valor": 7.5,
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "TELEFONE FINANCEIRO"
}
]
},
{
"name": "Recanto das Emas",
"total": 15112.11,
"count": 10,
"name": "Padova",
"total": 13444.730000000003,
"count": 9,
"transactions": [
{
"unidade": "Recanto das Emas",
"unidade": "Padova",
"categoria": "Salário",
"descricao": "SALARIO",
"valor": 2350.0,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "MARIA CRISTINA"
"descricao": "salario Telma",
"valor": 2500.0,
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "Telma maria de sousa"
},
{
"unidade": "Recanto das Emas",
"unidade": "Padova",
"categoria": "Salário",
"descricao": "SALARIO",
"valor": 2235.29,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "Maria do Socorro Lopes Cordeiro"
"descricao": "SALARIO FLAVIA",
"valor": 2091.86,
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "Flavia de oliveira"
},
{
"unidade": "Recanto das Emas",
"unidade": "Padova",
"categoria": "Salário",
"descricao": "SALARIO",
"valor": 2222.25,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "Regiane de Souza Xavier"
"descricao": " salario Dalva",
"valor": 1673.44,
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "Dalva Nunes"
},
{
"unidade": "Recanto das Emas",
"unidade": "Padova",
"categoria": "Salário",
"descricao": "SALARIO",
"valor": 1915.61,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "MAURA"
"descricao": "salario Beatriz",
"valor": 1668.52,
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "Beatriz silva"
},
{
"unidade": "Recanto das Emas",
"unidade": "Padova",
"categoria": "Salário",
"descricao": "SALARIO",
"valor": 1907.37,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "Jessica Rayane da Silva"
"descricao": "salario Daniela",
"valor": 1600.78,
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "DANIELA DE ALMEIDA SILVA"
},
{
"unidade": "Recanto das Emas",
"unidade": "Padova",
"categoria": "Salário",
"descricao": "SALARIO",
"valor": 1857.18,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "LORRAYNE OLIVEIRA"
"descricao": "CAROLINA",
"valor": 1444.36,
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "Carolina De França"
},
{
"unidade": "Recanto das Emas",
"unidade": "Padova",
"categoria": "Salário",
"descricao": "SALARIO",
"valor": 847.9,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "LAVANDERIA"
"descricao": "salario Bianca",
"valor": 1025.77,
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "Bianca Silva"
},
{
"unidade": "Recanto das Emas",
"categoria": "Rescisões",
"descricao": "cristine ",
"valor": 746.66,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "CHRISTINE KELLY"
"unidade": "Padova",
"categoria": "Salário",
"descricao": "pagamento Naldo",
"valor": 900.0,
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "IONALDO FRANCISCO DA HORA"
},
{
"unidade": "Recanto das Emas",
"categoria": "Limpeza e conservação",
"descricao": "Dedetização",
"valor": 529.85,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "TN - BSB CONTROLE AMBIENTAL"
},
{
"unidade": "Recanto das Emas",
"categoria": "Mão de obra terceirizada",
"descricao": "coodernaçao",
"valor": 500.0,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "THAIS STEFANY"
"unidade": "Padova",
"categoria": "Lavanderia",
"descricao": "MILTON ASSIS MACHADO",
"valor": 540.0,
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "MILTON DE ASIIS MACHADO"
}
]
},
{
"name": "Prime VL",
"total": 4491.67,
"name": "Dolce Amore",
"total": 2595.85,
"count": 2,
"transactions": [
{
"unidade": "Prime VL",
"categoria": "Salário",
"descricao": "SALARIO",
"valor": 2500.0,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "THAIS STEFANY"
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Lavanderia",
"descricao": "LAVANDERIA PARC. 2/3",
"valor": 2525.85,
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "LAVANDERIA"
},
{
"unidade": "Prime VL",
"categoria": "Outras saídas não operacionais",
"descricao": "Devolução dos valores pertencentes ao PAdova durante o empestimo da maquina stone",
"valor": 1991.67,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "OUTROS"
"unidade": "Dolce Amore",
"categoria": "Frigobar",
"descricao": "agua de coco ",
"valor": 70.0,
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "DD gaspar"
}
]
},
{
"name": "Prime ADE",
"total": 1054.88,
"name": "Qnn01",
"total": 738.5,
"count": 1,
"transactions": [
{
"unidade": "Prime ADE",
"categoria": "Salário",
"descricao": "SALARIO",
"valor": 1054.88,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "MIQUEIAS CAUAN DA SILVA"
}
]
},
{
"name": "1001 Express",
"total": 69.0,
"count": 3,
"transactions": [
{
"unidade": "1001 Express",
"categoria": "Tarifas bancárias",
"descricao": "XICARAS P/LEMBRANCINHAS DIA DAS MÂES",
"valor": 37.0,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "SMART BOY"
},
{
"unidade": "1001 Express",
"categoria": "Tarifas bancárias",
"descricao": "CHIP VIVO",
"valor": 20.0,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "DROGARIA UEDA"
},
{
"unidade": "1001 Express",
"categoria": "Gráfica",
"descricao": "IMPRESSÂO ",
"valor": 12.0,
"data_vencimento": "2026-05-06",
"fornecedor": "IMPRESSÃO"
"unidade": "Qnn01",
"categoria": "Reformas / Estrutura",
"descricao": "SOLAR TINTAS ",
"valor": 738.5,
"data_vencimento": "2026-05-07",
"fornecedor": "SOLAR TINTAS"
}
]
}
],
"global_total": 67448.11,
"global_count": 43,
"date": "2026-05-07 16:00:07"
"global_total": 36623.19000000001,
"global_count": 32,
"date": "2026-05-08 10:00:05"
}